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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 585.00 | 5 486.00 | 99.00 | 5 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 738.00 | | 17 738.00 | 17 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 871.00 | | 66 871.00 | 66 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 067.00 | 5 636.00 | 292 432.00 | 298 067.00 |
BT Marchandises | 64 090.00 | | 64 090.00 | 64 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 449.00 | | 21 449.00 | 21 449.00 |
BZ Autres créances | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
CF Disponibilités | 60 246.00 | | 60 246.00 | 60 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 856.00 | | 154 856.00 | 154 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 923.00 | 5 636.00 | 447 287.00 | 452 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 108 297.00 | 49 644.00 | | 108 297.00 |
DH Report à nouveau | 62 613.00 | 58 653.00 | | 62 613.00 |
DL TOTAL (I) | 203 910.00 | 141 297.00 | | 203 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 312.00 | 176 273.00 | | 160 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 077.00 | 15 254.00 | | 15 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 237.00 | 59 691.00 | | 50 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 591.00 | 11 141.00 | | 17 591.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 377.00 | 262 519.00 | | 243 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 287.00 | 403 816.00 | | 447 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 474.00 | | 29 592.00 | 268 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 735.00 | | 17 738.00 | 5 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 739.00 | | 11 854.00 | 57 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 391.00 | 245.00 | | 5 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 391.00 | 245.00 | | 5 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 237.00 | 50 237.00 | | 50 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
UX Autres créances clients | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
VB T. V. A. | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 312.00 | 16 277.00 | 68 413.00 | 160 312.00 |
VI Groupe et associés | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
VP Divers | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 242.00 | 305 201.00 | 2 722.00 | 33 242.00 |
VW T.V.A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 377.00 | 84 265.00 | 83 490.00 | 243 377.00 |