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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 035.00 | 1 077.00 | 957.00 | 2 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 592.00 | 49 250.00 | 44 342.00 | 93 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184 178.00 | | 184 178.00 | 184 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 965.00 | 50 327.00 | 443 638.00 | 493 965.00 |
BT Marchandises | 104 021.00 | | 104 021.00 | 104 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 739.00 | | 32 739.00 | 32 739.00 |
BZ Autres créances | 14 649.00 | | 14 649.00 | 14 649.00 |
CF Disponibilités | 236 537.00 | | 236 537.00 | 236 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 360.00 | | 392 360.00 | 392 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 325.00 | 50 327.00 | 835 998.00 | 886 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 432 489.00 | 351 931.00 | | 432 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 270.00 | 95 558.00 | | 123 270.00 |
DL TOTAL (I) | 588 760.00 | 480 489.00 | | 588 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 027.00 | 134 045.00 | | 105 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 241.00 | 16 244.00 | | 16 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 666.00 | 63 815.00 | | 69 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 600.00 | 45 828.00 | | 50 600.00 |
EA Autres dettes | 5 705.00 | 160.00 | | 5 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 238.00 | 260 092.00 | | 247 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 998.00 | 740 582.00 | | 835 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 147.00 | 36 818.00 | | 457 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 193 338.00 | | | 193 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 493 965.00 | | | 493 965.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 627.00 | | | 95 627.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 896.00 | 731.00 | | 94 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 251.00 | 36 087.00 | | 157 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 525.00 | 10 802.00 | | 39 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 525.00 | 10 802.00 | | 39 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 666.00 | 69 666.00 | | 69 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 739.00 | 32 739.00 | | 32 739.00 |
VB T. V. A. | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 027.00 | 29 569.00 | 75 457.00 | 105 027.00 |
VI Groupe et associés | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 018.00 | | | 29 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 963.00 | 51 803.00 | 9 160.00 | 60 963.00 |
VW T.V.A. | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 238.00 | 155 540.00 | 91 698.00 | 247 238.00 |