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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 035.00 | 1 484.00 | 550.00 | 2 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 435.00 | 57 631.00 | 37 804.00 | 95 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 263 707.00 | | 263 707.00 | 263 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 699.00 | 59 115.00 | 510 584.00 | 569 699.00 |
BT Marchandises | 113 044.00 | | 113 044.00 | 113 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
BZ Autres créances | 24 828.00 | | 24 828.00 | 24 828.00 |
CF Disponibilités | 218 454.00 | | 218 454.00 | 218 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 913.00 | | 370 913.00 | 370 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 612.00 | 59 115.00 | 881 497.00 | 940 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 495 760.00 | 432 489.00 | | 495 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 690.00 | 123 270.00 | | 140 690.00 |
DL TOTAL (I) | 669 450.00 | 588 760.00 | | 669 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 458.00 | 105 027.00 | | 75 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 672.00 | 16 241.00 | | 15 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 865.00 | 69 666.00 | | 69 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 893.00 | 50 600.00 | | 50 893.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 5 705.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 047.00 | 247 238.00 | | 212 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 497.00 | 835 998.00 | | 881 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 965.00 | | 105 258.00 | 493 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 524.00 | 267 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 524.00 | 569 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 627.00 | | 1 842.00 | 95 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 338.00 | | 103 416.00 | 193 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 327.00 | 8 788.00 | | 50 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 327.00 | 8 788.00 | | 50 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 865.00 | 69 865.00 | | 69 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
UX Autres créances clients | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VB T. V. A. | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 457.00 | 30 131.00 | 45 326.00 | 75 457.00 |
VI Groupe et associés | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 569.00 | | | 29 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 939.00 | 39 416.00 | 3 523.00 | 42 939.00 |
VW T.V.A. | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 047.00 | 151 049.00 | 60 998.00 | 212 047.00 |