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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 035.00 | 670.00 | 1 364.00 | 2 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 861.00 | 38 855.00 | 54 007.00 | 92 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148 157.00 | | 148 157.00 | 148 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 147.00 | 39 525.00 | 417 622.00 | 457 147.00 |
BT Marchandises | 99 850.00 | | 99 850.00 | 99 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 320.00 | | 29 320.00 | 29 320.00 |
BZ Autres créances | 15 964.00 | | 15 964.00 | 15 964.00 |
CF Disponibilités | 176 289.00 | | 176 289.00 | 176 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 960.00 | | 322 960.00 | 322 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 106.00 | 39 525.00 | 740 582.00 | 780 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 351 931.00 | 276 851.00 | | 351 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 558.00 | 90 081.00 | | 95 558.00 |
DL TOTAL (I) | 480 489.00 | 399 931.00 | | 480 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 045.00 | 162 522.00 | | 134 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 244.00 | 16 224.00 | | 16 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 815.00 | 66 153.00 | | 63 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 828.00 | 22 256.00 | | 45 828.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 092.00 | 267 316.00 | | 260 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 582.00 | 667 247.00 | | 740 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 987.00 | 38 159.00 | | 418 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 157 251.00 | | | 157 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 457 147.00 | | | 457 147.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 896.00 | | | 94 896.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 666.00 | 2 230.00 | | 92 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 321.00 | 35 929.00 | | 121 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 137.00 | 10 388.00 | | 29 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 137.00 | 10 388.00 | | 29 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 815.00 | 63 815.00 | | 63 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
UX Autres créances clients | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
VB T. V. A. | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 045.00 | 29 018.00 | 103 422.00 | 134 045.00 |
VI Groupe et associés | 16 244.00 | | 16 244.00 | 16 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 477.00 | | | 28 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 914.00 | 46 820.00 | 9 094.00 | 55 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 092.00 | 138 821.00 | 119 666.00 | 260 092.00 |