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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 366.00 | 19 187.00 | 70 179.00 | 89 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97 543.00 | | 97 543.00 | 97 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 720.00 | 19 337.00 | 377 382.00 | 396 720.00 |
BT Marchandises | 86 203.00 | | 86 203.00 | 86 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 545.00 | | 23 545.00 | 23 545.00 |
BZ Autres créances | 16 344.00 | | 16 344.00 | 16 344.00 |
CF Disponibilités | 100 303.00 | | 100 303.00 | 100 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 377.00 | | 227 377.00 | 227 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 096.00 | 19 337.00 | 604 759.00 | 624 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 214 871.00 | 160 910.00 | | 214 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 979.00 | 68 961.00 | | 76 979.00 |
DL TOTAL (I) | 324 851.00 | 262 871.00 | | 324 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 468.00 | 217 893.00 | | 190 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 863.00 | 15 056.00 | | 15 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 591.00 | 54 629.00 | | 59 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 826.00 | 20 699.00 | | 13 826.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 908.00 | 308 437.00 | | 279 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 759.00 | 571 308.00 | | 604 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 139.00 | | 18 391.00 | 379 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810.00 | 396 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 810.00 | 89 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 895.00 | | 1 431.00 | 88 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 244.00 | | 16 960.00 | 85 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 877.00 | 9 270.00 | 810.00 | 10 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 877.00 | 9 270.00 | 810.00 | 10 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 591.00 | 59 591.00 | | 59 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
UX Autres créances clients | 23 545.00 | | | 23 545.00 |
VB T. V. A. | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 468.00 | 27 946.00 | 117 196.00 | 190 468.00 |
VI Groupe et associés | 15 863.00 | | 15 863.00 | 15 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 425.00 | | | 27 425.00 |
VP Divers | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 531.00 | 40 871.00 | 4 661.00 | 45 531.00 |
VW T.V.A. | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 908.00 | 101 523.00 | 133 059.00 | 279 908.00 |