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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 745.00 | 10 727.00 | 78 018.00 | 88 745.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 80 768.00 | | 80 768.00 | 80 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 139.00 | 10 877.00 | 368 262.00 | 379 139.00 |
BT Marchandises | 79 611.00 | | 79 611.00 | 79 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 241.00 | | 29 241.00 | 29 241.00 |
BZ Autres créances | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
CF Disponibilités | 82 700.00 | | 82 700.00 | 82 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 046.00 | | 203 046.00 | 203 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 185.00 | 10 877.00 | 571 308.00 | 582 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 160 910.00 | 108 297.00 | | 160 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 961.00 | 62 613.00 | | 68 961.00 |
DL TOTAL (I) | 262 871.00 | 203 910.00 | | 262 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 893.00 | 160 312.00 | | 217 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 056.00 | 15 077.00 | | 15 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 629.00 | 50 237.00 | | 54 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 699.00 | 17 591.00 | | 20 699.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 437.00 | 243 377.00 | | 308 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 308.00 | 447 287.00 | | 571 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 067.00 | | 168 697.00 | 298 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 872.00 | 85 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 625.00 | 379 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 753.00 | 88 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 473.00 | | 86 175.00 | 23 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 594.00 | | 82 522.00 | 69 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 636.00 | 8 257.00 | 3 015.00 | 5 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 636.00 | 8 257.00 | 3 015.00 | 5 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 629.00 | 54 629.00 | | 54 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
UX Autres créances clients | 29 241.00 | | | 29 241.00 |
VB T. V. A. | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 893.00 | 27 425.00 | 115 011.00 | 217 893.00 |
VI Groupe et associés | 15 056.00 | | 15 056.00 | 15 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 619.00 | | | 21 619.00 |
VP Divers | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 212.00 | 40 735.00 | 4 476.00 | 45 212.00 |
VW T.V.A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 437.00 | 102 913.00 | 130 067.00 | 308 437.00 |