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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544.00 | 121.00 | 423.00 | 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 186.00 | | 25 186.00 | 25 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 434.00 | 198 564.00 | 839 870.00 | 1 038 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BZ Autres créances | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 722.00 | | 69 722.00 | 69 722.00 |
CF Disponibilités | 21 447.00 | | 21 447.00 | 21 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 294.00 | | 93 294.00 | 93 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 729.00 | 198 564.00 | 933 165.00 | 1 131 729.00 |
CU Autres participations | 1 012 593.00 | 198 443.00 | 814 150.00 | 1 012 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 800.00 | 686 800.00 | | 686 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
DG Autres réserves | 23 342.00 | | | 23 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 607.00 | 24 570.00 | | 79 607.00 |
DL TOTAL (I) | 790 978.00 | 711 370.00 | | 790 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 982.00 | 175 456.00 | | 125 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 424.00 | 144 352.00 | | 7 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 499.00 | 9 443.00 | | 3 499.00 |
EA Autres dettes | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 186.00 | 329 253.00 | | 142 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 165.00 | 1 040 623.00 | | 933 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 91 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 042.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 198 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | 361.00 | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | 361.00 | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | -361.00 | | -346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 593.00 | 4 393.00 | | 6 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 060.00 | 72 546.00 | | 351 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 452.00 | 47 975.00 | | 271 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 607.00 | 24 570.00 | | 79 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 187.00 | | | 25 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 982.00 | 49 997.00 | 75 986.00 | 125 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 475.00 | | | 49 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 311.00 | 2 125.00 | 25 187.00 | 27 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 187.00 | 66 201.00 | 75 986.00 | 142 187.00 |