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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 275.00 | 12 278.00 | 17 996.00 | 30 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 486.00 | | 36 486.00 | 36 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 464.00 | 352 759.00 | 726 705.00 | 1 079 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BZ Autres créances | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 661.00 | 97 506.00 | 131 154.00 | 228 661.00 |
CF Disponibilités | 205 573.00 | | 205 573.00 | 205 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 320.00 | 97 506.00 | 342 813.00 | 440 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 785.00 | 450 265.00 | 1 069 519.00 | 1 519 785.00 |
CU Autres participations | 1 012 593.00 | 340 481.00 | 672 112.00 | 1 012 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 800.00 | 686 800.00 | | 686 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 578.00 | 16 755.00 | | 19 578.00 |
DG Autres réserves | 371 995.00 | 318 350.00 | | 371 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 845.00 | 56 468.00 | | -25 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 528.00 | 1 078 373.00 | | 1 052 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 395.00 | 6 374.00 | | 13 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090.00 | 10.00 | | 1 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 503.00 | 2 345.00 | | 2 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 990.00 | 8 730.00 | | 16 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 519.00 | 1 087 103.00 | | 1 069 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 990.00 | 8 730.00 | | 16 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 97 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 293.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 187.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 357.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 833.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 616.00 | 186 013.00 | | 165 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 461.00 | 129 544.00 | | 191 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 845.00 | 56 468.00 | | -25 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 768.00 | 6 055.00 | 545.00 | 6 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 768.00 | 6 055.00 | 545.00 | 6 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 487.00 | | 36 487.00 | 36 487.00 |
UX Autres créances clients | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VI Groupe et associés | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 572.00 | 6 085.00 | 36 487.00 | 42 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |