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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BZ Autres créances | 47 638.00 | | 47 638.00 | 47 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 517 505.00 | 202 777.00 | 314 727.00 | 517 505.00 |
CF Disponibilités | 650 246.00 | | 650 246.00 | 650 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 519.00 | 202 777.00 | 1 012 741.00 | 1 215 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 619.00 | 202 777.00 | 1 017 841.00 | 1 220 619.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 822.00 | | | 21 822.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 800.00 | 686 800.00 | | 686 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
DG Autres réserves | 364 814.00 | 346 149.00 | | 364 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 538.00 | 18 664.00 | | -58 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 654.00 | 1 071 193.00 | | 1 012 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 10 281.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 111.00 | 30 059.00 | | 5 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 187.00 | 40 352.00 | | 5 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 841.00 | 1 111 546.00 | | 1 017 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 187.00 | 40 352.00 | | 5 187.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 135 807.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 181.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 273.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 202 777.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 357.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 893.00 | 533 538.00 | | 16 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 893.00 | 533 538.00 | | 16 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 106.00 | | | 37 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 791.00 | 1 012 593.00 | | 10 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 897.00 | 1 012 593.00 | | 47 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 004.00 | -479 055.00 | | -31 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 822.00 | 26 953.00 | | -21 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 277.00 | 1 162 424.00 | | 218 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 816.00 | 1 143 759.00 | | 276 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 538.00 | 18 664.00 | | -58 538.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 275.00 | | 30 275.00 | 30 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 275.00 | | 30 275.00 | 30 275.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 639.00 | 25 817.00 | 21 822.00 | 47 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 768.00 | 25 946.00 | 21 822.00 | 47 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |