| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 819.00 | 652.00 | 30 167.00 | 30 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 786.00 | | 35 786.00 | 35 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 309.00 | 269 643.00 | 809 666.00 | 1 079 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 393.00 | | 231 393.00 | 231 393.00 |
CF Disponibilités | 22 586.00 | | 22 586.00 | 22 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 540.00 | | 255 540.00 | 255 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 849.00 | 269 643.00 | 1 065 206.00 | 1 334 849.00 |
CU Autres participations | 1 012 593.00 | 268 991.00 | 743 602.00 | 1 012 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 800.00 | 686 800.00 | | 686 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | 5 208.00 | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 210 911.00 | 98 969.00 | | 210 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 093.00 | 117 833.00 | | 113 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 905.00 | 908 811.00 | | 1 021 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 461.00 | 75 985.00 | | 25 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 754.00 | 4 893.00 | | 13 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14.00 | 11.00 | | 14.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 070.00 | 3 875.00 | | 4 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 301.00 | 84 765.00 | | 43 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 206.00 | 993 577.00 | | 1 065 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 301.00 | 59 304.00 | | 43 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 99 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 99 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 696.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 771.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 117.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -117.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 196.00 | 8 608.00 | | 10 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 266.00 | 180 532.00 | | 297 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 172.00 | 62 699.00 | | 184 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 093.00 | 117 833.00 | | 113 093.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 787.00 | | | 35 787.00 |
UX Autres créances clients | 753.00 | | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 524.00 | | | 50 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 347.00 | 1 561.00 | 35 787.00 | 37 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 301.00 | 43 301.00 | | 43 301.00 |