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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544.00 | 302.00 | 242.00 | 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 436.00 | | 25 436.00 | 25 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 684.00 | 154 996.00 | 883 687.00 | 1 038 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 112.00 | | 71 112.00 | 71 112.00 |
CF Disponibilités | 37 863.00 | | 37 863.00 | 37 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 889.00 | | 109 889.00 | 109 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 574.00 | 154 996.00 | 993 577.00 | 1 148 574.00 |
CU Autres participations | 1 012 593.00 | 154 694.00 | 857 899.00 | 1 012 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 800.00 | 686 800.00 | | 686 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 208.00 | 1 228.00 | | 5 208.00 |
DG Autres réserves | 98 969.00 | 23 342.00 | | 98 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 833.00 | 79 607.00 | | 117 833.00 |
DL TOTAL (I) | 908 811.00 | 790 978.00 | | 908 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 985.00 | 125 982.00 | | 75 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 893.00 | 7 424.00 | | 4 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 875.00 | 3 499.00 | | 3 875.00 |
EA Autres dettes | | 5 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 765.00 | 142 186.00 | | 84 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 577.00 | 933 165.00 | | 993 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 304.00 | 66 200.00 | | 59 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 88 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 749.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 964.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 346.00 | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 346.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | -346.00 | | -117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 608.00 | 6 593.00 | | 8 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 532.00 | 351 060.00 | | 180 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 699.00 | 271 452.00 | | 62 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 833.00 | 79 607.00 | | 117 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 437.00 | | | 25 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 986.00 | 50 524.00 | 25 462.00 | 75 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 997.00 | | | 49 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 351.00 | 914.00 | 25 437.00 | 26 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 766.00 | 59 304.00 | 25 462.00 | 84 766.00 |