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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 819.00 | 6 767.00 | 24 051.00 | 30 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 136.00 | | 36 136.00 | 36 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 659.00 | 310 121.00 | 769 537.00 | 1 079 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BZ Autres créances | 45 988.00 | | 45 988.00 | 45 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 963.00 | 25 350.00 | 215 612.00 | 240 963.00 |
CF Disponibilités | 54 067.00 | | 54 067.00 | 54 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 917.00 | 25 350.00 | 317 566.00 | 342 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 576.00 | 335 472.00 | 1 087 103.00 | 1 422 576.00 |
CU Autres participations | 1 012 593.00 | 303 354.00 | 709 239.00 | 1 012 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 800.00 | 686 800.00 | | 686 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 755.00 | 11 100.00 | | 16 755.00 |
DG Autres réserves | 318 350.00 | 210 911.00 | | 318 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 468.00 | 113 093.00 | | 56 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 373.00 | 1 021 905.00 | | 1 078 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 461.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 374.00 | 13 754.00 | | 6 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10.00 | 14.00 | | 10.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 345.00 | 4 070.00 | | 2 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 730.00 | 43 301.00 | | 8 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 103.00 | 1 065 206.00 | | 1 087 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 730.00 | 43 301.00 | | 8 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 97 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 465.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 833.00 | 10 196.00 | | 4 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 013.00 | 297 266.00 | | 186 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 544.00 | 184 172.00 | | 129 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 468.00 | 113 093.00 | | 56 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 137.00 | | 36 137.00 | 36 137.00 |
UX Autres créances clients | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 462.00 | | | 25 462.00 |
VP Divers | 45 989.00 | 45 989.00 | | 45 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 023.00 | 47 886.00 | 36 137.00 | 84 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |