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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 275.00 | 18 333.00 | 11 941.00 | 30 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 636.00 | | 16 636.00 | 16 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 021.00 | 18 333.00 | 28 688.00 | 47 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BZ Autres créances | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 432 895.00 | | 432 895.00 | 432 895.00 |
CF Disponibilités | 649 052.00 | | 649 052.00 | 649 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 857.00 | | 1 082 857.00 | 1 082 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 879.00 | 18 333.00 | 1 111 546.00 | 1 129 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 800.00 | 686 800.00 | | 686 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
DG Autres réserves | 346 149.00 | 371 995.00 | | 346 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 664.00 | -25 845.00 | | 18 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 193.00 | 1 052 528.00 | | 1 071 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 281.00 | 13 395.00 | | 10 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11.00 | 1 090.00 | | 11.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 059.00 | 2 503.00 | | 30 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 352.00 | 16 990.00 | | 40 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 546.00 | 1 069 519.00 | | 1 111 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 352.00 | 16 990.00 | | 40 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 116 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 725.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 437 987.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507 569.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 533 538.00 | | | 533 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533 538.00 | | | 533 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 012 593.00 | | | 1 012 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 012 593.00 | | | 1 012 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -479 055.00 | | | -479 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 953.00 | | | 26 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 424.00 | 165 616.00 | | 1 162 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 759.00 | 191 461.00 | | 1 143 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 664.00 | -25 845.00 | | 18 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 278.00 | 6 055.00 | | 12 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 278.00 | 6 055.00 | | 12 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
UX Autres créances clients | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 353.00 | 40 353.00 | | 40 353.00 |