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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 1 894.00 | 2 206.00 | 4 100.00 |
AH Fonds commercial | 529 900.00 | | 529 900.00 | 529 900.00 |
AP Constructions | 7 500.00 | 458.00 | 7 042.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 716.00 | 2 134.00 | 8 582.00 | 10 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 566.00 | 4 487.00 | 552 079.00 | 556 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 106.00 | | 134 106.00 | 134 106.00 |
BZ Autres créances | 29 121.00 | | 29 121.00 | 29 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CF Disponibilités | 108 499.00 | | 108 499.00 | 108 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 676.00 | | 272 676.00 | 272 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 241.00 | 4 487.00 | 824 754.00 | 829 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 835.00 | | | 24 835.00 |
DL TOTAL (I) | 29 835.00 | | | 29 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 166.00 | | | 420 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 421.00 | | | 183 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 776.00 | | | 180 776.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 920.00 | | | 794 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 754.00 | | | 824 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 463.00 | | | 445 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 003.00 | | 665 003.00 | 665 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 003.00 | | 665 003.00 | 665 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 487.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15.00 | | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 073.00 | | | 676 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 238.00 | | | 651 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 835.00 | | | 24 835.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 556 566.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 216.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 487.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 894.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 003.00 | 49 003.00 | | 49 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 058.00 | 117 058.00 | | 117 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 134 106.00 | | | 134 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 615.00 | | | 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 134.00 | 60 677.00 | 254 562.00 | 410 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VI Groupe et associés | 183 421.00 | 183 421.00 | | 183 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 834.00 | | | 54 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 733.00 | | | 24 733.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 577.00 | 163 227.00 | 4 350.00 | 167 577.00 |
VW T.V.A. | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 920.00 | 445 463.00 | 254 562.00 | 794 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 426.00 | | | 30 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
ST Autres comptes | 49 752.00 | | | 49 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
YW Taxe professionnelle | 414.00 | | | 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 840.00 | | | 30 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 846.00 | | | 45 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 063.00 | | | 79 063.00 |