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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 3 100.00 | 1 000.00 | 4 100.00 |
AH Fonds commercial | 529 900.00 | | 529 900.00 | 529 900.00 |
AP Constructions | 7 500.00 | 4 208.00 | 3 292.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 633.00 | 3 065.00 | 2 568.00 | 5 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 439.00 | 13 198.00 | 2 242.00 | 15 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 222.00 | 23 571.00 | 543 651.00 | 567 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 613.00 | | 169 613.00 | 169 613.00 |
BZ Autres créances | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 160 178.00 | | 160 178.00 | 160 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 373.00 | | 334 373.00 | 334 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 595.00 | 23 571.00 | 878 024.00 | 901 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 228 162.00 | 246 698.00 | | 228 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 353.00 | -18 536.00 | | -9 353.00 |
DL TOTAL (I) | 226 059.00 | 235 412.00 | | 226 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 155.00 | 160 359.00 | | 209 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 114.00 | 185 949.00 | | 213 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123.00 | 853.00 | | 1 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 654.00 | 145 933.00 | | 227 654.00 |
EA Autres dettes | 918.00 | 1 131.00 | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 965.00 | 494 224.00 | | 651 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 024.00 | 729 637.00 | | 878 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 012.00 | | | 554 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 989 591.00 | | 989 591.00 | 989 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 591.00 | | 989 591.00 | 989 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 496.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 607.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 619.00 | 17 275.00 | | 22 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 834.00 | 1 035 399.00 | | 1 043 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 187.00 | 1 053 935.00 | | 1 053 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 353.00 | -18 536.00 | | -9 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 251.00 | 1 554.00 | | 2 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 802.00 | | 2 421.00 | 564 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 000.00 | | | 534 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 152.00 | | 2 421.00 | 26 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 075.00 | 3 496.00 | | 20 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 975.00 | 3 496.00 | | 16 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 549.00 | 107 549.00 | | 107 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 556.00 | 107 556.00 | | 107 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 169 613.00 | 169 613.00 | | 169 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VB T. V. A. | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 155.00 | 111 203.00 | 97 952.00 | 209 155.00 |
VI Groupe et associés | 213 114.00 | 213 114.00 | | 213 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 203.00 | | | 31 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 794.00 | 178 794.00 | | 178 794.00 |
VW T.V.A. | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 965.00 | 554 012.00 | 97 952.00 | 651 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 547.00 | 12 951.00 | | 20 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 759.00 | 26 200.00 | | 23 759.00 |
ST Autres comptes | 77 683.00 | 80 079.00 | | 77 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 432.00 | 28 525.00 | | 30 432.00 |
YT Sous‐traitance | 795.00 | 588.00 | | 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 131.00 | 1 018.00 | | 1 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 678.00 | 13 969.00 | | 21 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 738.00 | 72 104.00 | | 65 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 617.00 | 18 032.00 | | 18 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 670.00 | 135 391.00 | | 132 670.00 |