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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 3 100.00 | 1 000.00 | 4 100.00 |
AH Fonds commercial | 529 900.00 | | 529 900.00 | 529 900.00 |
AP Constructions | 7 500.00 | 1 958.00 | 5 542.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 124.00 | 371.00 | 1 754.00 | 2 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 414.00 | 7 921.00 | 3 494.00 | 11 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 688.00 | 13 349.00 | 546 339.00 | 559 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 071.00 | | 150 071.00 | 150 071.00 |
BZ Autres créances | 44 393.00 | | 44 393.00 | 44 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CF Disponibilités | 104 228.00 | | 104 228.00 | 104 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 807.00 | | 302 807.00 | 302 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 495.00 | 13 349.00 | 849 146.00 | 862 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 062.00 | 22 585.00 | | 105 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 731.00 | 82 477.00 | | 100 731.00 |
DL TOTAL (I) | 213 043.00 | 112 312.00 | | 213 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 008.00 | 349 457.00 | | 288 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 626.00 | 184 348.00 | | 184 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 327.00 | 10 111.00 | | 14 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 815.00 | 215 064.00 | | 148 815.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | 508.00 | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 103.00 | 759 487.00 | | 636 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 146.00 | 871 799.00 | | 849 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 511.00 | 471 870.00 | | 411 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 158 613.00 | | 1 158 613.00 | 1 158 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 613.00 | | 1 158 613.00 | 1 158 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 135.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 294.00 | 24 488.00 | | 29 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 116.00 | 10 122.00 | | 13 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 009.00 | 1 157 673.00 | | 1 188 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 278.00 | 1 075 196.00 | | 1 087 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 731.00 | 82 477.00 | | 100 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 019.00 | 325.00 | | 1 019.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 440.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 566.00 | | 3 122.00 | 556 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 000.00 | | | 534 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 216.00 | | 2 822.00 | 18 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | 300.00 | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 214.00 | 4 135.00 | | 9 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 114.00 | 4 135.00 | | 6 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 370.00 | 51 370.00 | | 51 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 426.00 | 82 426.00 | | 82 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 150 071.00 | | | 150 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VB T. V. A. | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 008.00 | 63 416.00 | 224 592.00 | 288 008.00 |
VI Groupe et associés | 184 626.00 | 184 626.00 | | 184 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 769.00 | | | 63 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 205.00 | | | 36 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 066.00 | 195 416.00 | 4 650.00 | 200 066.00 |
VW T.V.A. | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 103.00 | 411 511.00 | 224 592.00 | 636 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 738.00 | 21 337.00 | | 16 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 842.00 | 22 181.00 | | 21 842.00 |
ST Autres comptes | 60 305.00 | 54 209.00 | | 60 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 105.00 | 20 112.00 | | 25 105.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 738.00 | | | 738.00 |
YT Sous‐traitance | 37 588.00 | 3 400.00 | | 37 588.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104.00 | | | 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 936.00 | 424.00 | | 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 674.00 | 21 761.00 | | 17 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 527.00 | 78 320.00 | | 77 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 585.00 | 15 217.00 | | 22 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 944.00 | 99 902.00 | | 144 944.00 |