| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 3 100.00 | 1 000.00 | 4 100.00 |
AH Fonds commercial | 529 900.00 | | 529 900.00 | 529 900.00 |
AP Constructions | 7 500.00 | 2 708.00 | 4 792.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 407.00 | 988.00 | 2 419.00 | 3 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 522.00 | 9 642.00 | 3 880.00 | 13 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 079.00 | 16 438.00 | 546 641.00 | 563 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 948.00 | | 98 948.00 | 98 948.00 |
BZ Autres créances | 50 105.00 | | 50 105.00 | 50 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 106 737.00 | | 106 737.00 | 106 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 373.00 | | 257 373.00 | 257 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 452.00 | 16 438.00 | 804 014.00 | 820 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 793.00 | 105 062.00 | | 205 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 905.00 | 100 731.00 | | 40 905.00 |
DL TOTAL (I) | 253 948.00 | 213 043.00 | | 253 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 592.00 | 288 008.00 | | 224 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 835.00 | 184 626.00 | | 184 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496.00 | 14 327.00 | | 1 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 033.00 | 148 815.00 | | 138 033.00 |
EA Autres dettes | 1 109.00 | 326.00 | | 1 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 065.00 | 636 103.00 | | 550 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 014.00 | 849 146.00 | | 804 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 862.00 | 411 511.00 | | 389 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 028 787.00 | | 1 028 787.00 | 1 028 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 787.00 | | 1 028 787.00 | 1 028 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 089.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 320.00 | 29 294.00 | | 15 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54.00 | 13 116.00 | | 54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 434.00 | 1 188 009.00 | | 1 044 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 529.00 | 1 087 278.00 | | 1 003 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 905.00 | 100 731.00 | | 40 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 507.00 | 1 019.00 | | 1 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 349.00 | 3 089.00 | | 13 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 249.00 | 3 089.00 | | 10 249.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 381.00 | 55 381.00 | | 55 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 98 948.00 | 98 948.00 | | 98 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 592.00 | 64 388.00 | 160 204.00 | 224 592.00 |
VI Groupe et associés | 184 835.00 | 184 835.00 | | 184 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 548.00 | 40 548.00 | | 40 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 236.00 | 155 236.00 | | 155 236.00 |
VW T.V.A. | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 065.00 | 389 862.00 | 160 204.00 | 550 065.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 470.00 | 16 738.00 | | 16 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 076.00 | 21 842.00 | | 21 076.00 |
ST Autres comptes | 72 769.00 | 60 305.00 | | 72 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 701.00 | 25 105.00 | | 24 701.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 340.00 | 738.00 | | 2 340.00 |
YT Sous‐traitance | 7 427.00 | 37 588.00 | | 7 427.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 104.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 017.00 | 936.00 | | 1 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 487.00 | 17 674.00 | | 17 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 814.00 | 77 527.00 | | 67 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 495.00 | 585.00 | | 17 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 973.00 | 144 944.00 | | 125 973.00 |