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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 3 100.00 | 1 000.00 | 4 100.00 |
AH Fonds commercial | 529 900.00 | | 529 900.00 | 529 900.00 |
AP Constructions | 7 500.00 | 1 208.00 | 6 292.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 716.00 | 4 906.00 | 5 810.00 | 10 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 566.00 | 9 214.00 | 547 351.00 | 556 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 827.00 | | 155 827.00 | 155 827.00 |
BZ Autres créances | 39 835.00 | | 39 835.00 | 39 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CF Disponibilités | 126 732.00 | | 126 732.00 | 126 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 447.00 | | 324 447.00 | 324 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 013.00 | 9 214.00 | 871 799.00 | 881 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 585.00 | | | 22 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 477.00 | 24 835.00 | | 82 477.00 |
DL TOTAL (I) | 112 312.00 | 29 835.00 | | 112 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 457.00 | 420 166.00 | | 349 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 348.00 | 183 421.00 | | 184 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 111.00 | 10 519.00 | | 10 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 064.00 | 180 776.00 | | 215 064.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | 38.00 | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 487.00 | 794 920.00 | | 759 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 799.00 | 824 754.00 | | 871 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 870.00 | 445 463.00 | | 471 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 133 175.00 | | 1 133 175.00 | 1 133 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 175.00 | | 1 133 175.00 | 1 133 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 728.00 | |
GE Autres charges | | | 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 488.00 | 11 065.00 | | 24 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 122.00 | 15.00 | | 10 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 673.00 | 676 073.00 | | 1 157 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 196.00 | 651 238.00 | | 1 075 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 477.00 | 24 835.00 | | 82 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 325.00 | | | 325.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 440.00 | 1 568.00 | | 1 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 566.00 | | | 556 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 000.00 | | | 534 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 216.00 | | | 18 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 487.00 | 4 728.00 | | 4 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 894.00 | 1 206.00 | | 1 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 592.00 | 3 522.00 | | 2 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 406.00 | 53 406.00 | | 53 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 403.00 | 146 403.00 | | 146 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 155 827.00 | | | 155 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
VB T. V. A. | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 457.00 | 61 840.00 | 259 441.00 | 349 457.00 |
VI Groupe et associés | 184 348.00 | 184 348.00 | | 184 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 709.00 | | | 70 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 143.00 | | | 31 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 011.00 | 195 661.00 | 4 350.00 | 200 011.00 |
VW T.V.A. | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 487.00 | 471 870.00 | 259 441.00 | 759 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 337.00 | 30 426.00 | | 21 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 181.00 | 18 355.00 | | 22 181.00 |
ST Autres comptes | 54 209.00 | 49 752.00 | | 54 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 112.00 | 10 955.00 | | 20 112.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | 35.00 | | 71.00 |
YT Sous‐traitance | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 424.00 | 414.00 | | 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 761.00 | 30 840.00 | | 21 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 320.00 | 45 846.00 | | 78 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 217.00 | 7 069.00 | | 15 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 902.00 | 79 063.00 | | 99 902.00 |