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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 3 100.00 | 1 000.00 | 4 100.00 |
AH Fonds commercial | 529 900.00 | | 529 900.00 | 529 900.00 |
AP Constructions | 7 500.00 | 3 458.00 | 4 042.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 320.00 | 1 875.00 | 2 445.00 | 4 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 332.00 | 11 641.00 | 2 690.00 | 14 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 802.00 | 20 075.00 | 544 727.00 | 564 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 488.00 | | 148 488.00 | 148 488.00 |
BZ Autres créances | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 32 993.00 | | 32 993.00 | 32 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 910.00 | | 184 910.00 | 184 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 712.00 | 20 075.00 | 729 637.00 | 749 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 246 698.00 | 205 793.00 | | 246 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 536.00 | 40 905.00 | | -18 536.00 |
DL TOTAL (I) | 235 412.00 | 253 948.00 | | 235 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 359.00 | 224 592.00 | | 160 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 949.00 | 184 835.00 | | 185 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853.00 | 1 496.00 | | 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 933.00 | 138 033.00 | | 145 933.00 |
EA Autres dettes | 1 131.00 | 1 109.00 | | 1 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 224.00 | 550 065.00 | | 494 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 637.00 | 804 014.00 | | 729 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 329.00 | 389 862.00 | | 399 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 017 240.00 | | 1 017 240.00 | 1 017 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 240.00 | | 1 017 240.00 | 1 017 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 637.00 | |
GE Autres charges | | | 1 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 275.00 | 15 320.00 | | 17 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 54.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 399.00 | 1 044 434.00 | | 1 035 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 935.00 | 1 003 529.00 | | 1 053 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 536.00 | 40 905.00 | | -18 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 554.00 | 1 507.00 | | 1 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 079.00 | | 1 723.00 | 563 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 000.00 | | | 534 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 429.00 | | 1 723.00 | 24 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 438.00 | 3 637.00 | | 16 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 338.00 | 3 637.00 | | 13 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 585.00 | 71 585.00 | | 71 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 854.00 | 59 854.00 | | 59 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 148 488.00 | 148 488.00 | | 148 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 359.00 | 65 464.00 | 94 895.00 | 160 359.00 |
VI Groupe et associés | 185 949.00 | 185 949.00 | | 185 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 233.00 | | | 64 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 517.00 | 156 517.00 | | 156 517.00 |
VW T.V.A. | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 224.00 | 399 329.00 | 94 895.00 | 494 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 951.00 | 16 470.00 | | 12 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 200.00 | 21 076.00 | | 26 200.00 |
ST Autres comptes | 80 079.00 | 72 769.00 | | 80 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 525.00 | 24 701.00 | | 28 525.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 340.00 | | |
YT Sous‐traitance | 588.00 | 7 427.00 | | 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 018.00 | 1 017.00 | | 1 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 969.00 | 17 487.00 | | 13 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 104.00 | 67 814.00 | | 72 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 032.00 | 17 495.00 | | 18 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 391.00 | 125 973.00 | | 135 391.00 |