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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 713.00 | 1 893.00 | 20 820.00 | 22 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 133.00 | 32 913.00 | 87 220.00 | 120 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 911.00 | | 42 911.00 | 42 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 982.00 | 34 805.00 | 154 176.00 | 188 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 530 115.00 | | 530 115.00 | 530 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 501 280.00 | 19 096.00 | 23 482 185.00 | 23 501 280.00 |
BZ Autres créances | 47 274 229.00 | | 47 274 229.00 | 47 274 229.00 |
CF Disponibilités | 738 181.00 | | 738 181.00 | 738 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 048 034.00 | 19 096.00 | 72 028 938.00 | 72 048 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 237 015.00 | 53 901.00 | 72 183 114.00 | 72 237 015.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 510.00 | | | 207 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
DL TOTAL (I) | 217 507.00 | | | 217 507.00 |
DP Provisions pour risques | 2 634 595.00 | | | 2 634 595.00 |
DQ Provisions pour charges | 326 233.00 | | | 326 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 960 828.00 | | | 2 960 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 985 438.00 | | | 13 985 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 311 151.00 | | | 42 311 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 994 117.00 | | | 9 994 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 256.00 | | | 27 256.00 |
EA Autres dettes | 1 034 940.00 | | | 1 034 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 641 877.00 | | | 1 641 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 004 779.00 | | | 69 004 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 183 114.00 | | | 72 183 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 586 946.00 | | 75 586 946.00 | 75 586 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 586 946.00 | | 75 586 946.00 | 75 586 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 458 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 268 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 315 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 904 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 239 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 929 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 930 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 443 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 906.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 611 949.00 | |
GE Autres charges | | | 239 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 312 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -996 258.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 448.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -586 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 337 292.00 | | | 337 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 529.00 | | | 344 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -495 447.00 | | | -495 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 317 876.00 | | | 317 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -177 571.00 | | | -177 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 522 101.00 | | | 522 101.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 261.00 | | | 25 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 204.00 | | | -99 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 077 206.00 | | | 78 077 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 067 209.00 | | | 78 067 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 190 132.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150.00 | 46 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 188 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 846.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 47 286.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 805.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 805.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 296 658.00 | 1 335 830.00 | |
6T Sur comptes clients | | 19 096.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 096.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 315 753.00 | 1 335 830.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 611 949.00 | 998 538.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 317 876.00 | 337 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 311 151.00 | 42 311 151.00 | | 42 311 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 583 947.00 | 583 947.00 | | 583 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 500 103.00 | 1 500 103.00 | | 1 500 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 256.00 | 27 256.00 | | 27 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643 483.00 | 643 483.00 | | 643 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 641 877.00 | 1 641 877.00 | | 1 641 877.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 911.00 | 42 911.00 | | 42 911.00 |
UX Autres créances clients | 23 478 442.00 | | | 23 478 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 397.00 | | | 20 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
VC Groupe et associés | 40 950 075.00 | | | 40 950 075.00 |
VI Groupe et associés | 391 458.00 | 391 458.00 | | 391 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 101 046.00 | | | 5 101 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334 118.00 | 334 118.00 | | 334 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 199 010.00 | | | 1 199 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 825 648.00 | 70 825 648.00 | | 70 825 648.00 |
VW T.V.A. | 7 575 948.00 | 7 575 948.00 | | 7 575 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 019 341.00 | 55 019 341.00 | | 55 019 341.00 |