| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 713.00 | 22 713.00 | | 22 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 730.00 | 125 310.00 | 191 421.00 | 316 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 202.00 | | 85 202.00 | 85 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 871.00 | 148 023.00 | 279 848.00 | 427 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 285 024.00 | | 1 285 024.00 | 1 285 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 931 642.00 | 19 096.00 | 10 912 546.00 | 10 931 642.00 |
BZ Autres créances | 47 547 097.00 | | 47 547 097.00 | 47 547 097.00 |
CF Disponibilités | 457 090.00 | | 457 090.00 | 457 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 192.00 | | 83 192.00 | 83 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 304 044.00 | 19 096.00 | 60 284 949.00 | 60 304 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 731 915.00 | 167 118.00 | 60 564 797.00 | 60 731 915.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 510.00 | 207 510.00 | | 207 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
DH Report à nouveau | 1 950.00 | 1 975.00 | | 1 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 787.00 | 2 137 328.00 | | 652 787.00 |
DL TOTAL (I) | 882 998.00 | 2 367 564.00 | | 882 998.00 |
DP Provisions pour risques | 2 859 899.00 | 3 391 216.00 | | 2 859 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 309 603.00 | 250 511.00 | | 309 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 169 502.00 | 3 641 727.00 | | 3 169 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 337.00 | 23 545.00 | | 5 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 439 036.00 | 12 821 770.00 | | 2 439 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 882 997.00 | 53 996 100.00 | | 42 882 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 696 916.00 | 10 574 022.00 | | 7 696 916.00 |
EA Autres dettes | 556 467.00 | 726 016.00 | | 556 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 921 542.00 | 1 538 891.00 | | 2 921 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 512 296.00 | 79 690 344.00 | | 56 512 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 564 797.00 | 85 699 636.00 | | 60 564 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
FG Production vendue services | 74 573 748.00 | | 74 573 748.00 | 74 573 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 575 115.00 | | 74 575 115.00 | 74 575 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 123 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 357 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 056 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 043 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 803 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 647 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 994 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 334 669.00 | |
GE Autres charges | | | 178 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 096 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 039 820.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 456 014.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 408 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 836 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 136 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 126 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 133 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 460 555.00 | 289 812.00 | | 460 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460 555.00 | 289 812.00 | | 460 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 932 697.00 | 1 607 999.00 | | 932 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 334 555.00 | 288 812.00 | | 334 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 267 252.00 | 1 896 811.00 | | 1 267 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -806 697.00 | -1 606 999.00 | | -806 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -325 556.00 | -394 619.00 | | -325 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 109 250.00 | 127 029 284.00 | | 80 109 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 456 463.00 | 124 891 956.00 | | 79 456 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 787.00 | 2 137 328.00 | | 652 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 193.00 | | 14 306.00 | 464 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 629.00 | 88 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 629.00 | 427 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 444.00 | | | 339 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 750.00 | | 14 306.00 | 124 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 196.00 | 48 827.00 | 148 023.00 | 99 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 196.00 | 48 827.00 | 148 023.00 | 99 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 641 727.00 | 669 224.00 | 1 141 449.00 | 3 641 727.00 |
6T Sur comptes clients | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 660 823.00 | 669 224.00 | 1 141 449.00 | 3 660 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 334 669.00 | 674 637.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 334 555.00 | 266 812.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 882 997.00 | 42 882 997.00 | | 42 882 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 595.00 | 389 595.00 | | 389 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 473 571.00 | 1 473 571.00 | | 1 473 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 427.00 | 524 427.00 | | 524 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 921 542.00 | 2 921 542.00 | | 2 921 542.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 202.00 | 85 202.00 | | 85 202.00 |
UX Autres créances clients | 10 908 804.00 | 10 908 804.00 | | 10 908 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 119.00 | 28 119.00 | | 28 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 779.00 | 26 779.00 | | 26 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
VB T. V. A. | 2 542 162.00 | 2 542 162.00 | | 2 542 162.00 |
VC Groupe et associés | 44 656 575.00 | 44 656 575.00 | | 44 656 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VI Groupe et associés | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VP Divers | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 106.00 | 56 106.00 | | 56 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 931.00 | 284 931.00 | | 284 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 192.00 | 83 192.00 | | 83 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 650 133.00 | 58 650 133.00 | | 58 650 133.00 |
VW T.V.A. | 5 777 643.00 | 5 777 643.00 | | 5 777 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 073 260.00 | 54 073 260.00 | | 54 073 260.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 238.00 | | | 238.00 |