| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 730.00 | 253 481.00 | 63 250.00 | 316 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 510.00 | | 82 510.00 | 82 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 883.00 | 265 913.00 | 148 970.00 | 414 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 846 872.00 | | 1 846 872.00 | 1 846 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 172 824.00 | | 31 172 824.00 | 31 172 824.00 |
BZ Autres créances | 69 057 898.00 | | 69 057 898.00 | 69 057 898.00 |
CF Disponibilités | 113 433.00 | | 113 433.00 | 113 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 134.00 | | 153 134.00 | 153 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 344 161.00 | | 102 344 161.00 | 102 344 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 759 044.00 | 265 913.00 | 102 493 131.00 | 102 759 044.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 510.00 | 207 510.00 | | 207 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
DG Autres réserves | | 2 598 025.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 136.00 | 1 206.00 | | 1 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 212.00 | 2 882 244.00 | | -215 212.00 |
DL TOTAL (I) | 14 185.00 | 5 709 736.00 | | 14 185.00 |
DP Provisions pour risques | 3 110 437.00 | 2 431 820.00 | | 3 110 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 273 328.00 | 300 501.00 | | 273 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 383 765.00 | 2 732 321.00 | | 3 383 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185.00 | 5 337.00 | | 1 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 339 071.00 | 10 402 193.00 | | 19 339 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 035 973.00 | 52 710 937.00 | | 55 035 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 374 766.00 | 7 996 911.00 | | 9 374 766.00 |
EA Autres dettes | 6 242 605.00 | 607 791.00 | | 6 242 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 091 580.00 | 6 377 709.00 | | 9 091 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 095 181.00 | 78 110 877.00 | | 99 095 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 493 131.00 | 86 552 933.00 | | 102 493 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 588 226.00 | | 97 588 226.00 | 97 588 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 588 226.00 | | 97 588 226.00 | 97 588 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 836 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 204 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 633 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 379 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 572 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 129 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 380 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 518 929.00 | |
GE Autres charges | | | -61 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 733 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 099 342.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -41 533.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 26 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 383 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 905 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 901 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 344 516.00 | 300 172.00 | | 344 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 516.00 | 300 172.00 | | 344 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598 994.00 | 177 467.00 | | 598 994.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 695 352.00 | 313 122.00 | | 695 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 294 346.00 | 490 589.00 | | 1 294 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -949 830.00 | -190 417.00 | | -949 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 841 919.00 | 93 695 876.00 | | 101 841 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 057 131.00 | 90 813 630.00 | | 102 057 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 212.00 | 2 882 246.00 | | -215 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 083.00 | | | 446 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 200.00 | 85 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 200.00 | 414 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 162.00 | | | 329 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 920.00 | | | 116 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 394.00 | 30 518.00 | | 235 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 394.00 | 30 518.00 | | 235 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 732 321.00 | 1 214 281.00 | 562 837.00 | 2 732 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 732 321.00 | 1 214 281.00 | 562 837.00 | 2 732 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 518 929.00 | 249 714.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 695 352.00 | 313 123.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 035 973.00 | 55 035 973.00 | | 55 035 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 681 493.00 | 681 493.00 | | 681 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 286 318.00 | 1 286 318.00 | | 1 286 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 532 248.00 | 3 532 248.00 | | 3 532 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 091 580.00 | 9 091 580.00 | | 9 091 580.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 510.00 | 82 510.00 | | 82 510.00 |
UX Autres créances clients | 31 172 824.00 | 31 172 824.00 | | 31 172 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 173.00 | 45 173.00 | | 45 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
VB T. V. A. | 2 820 413.00 | 2 820 413.00 | | 2 820 413.00 |
VC Groupe et associés | 64 696 828.00 | 64 696 828.00 | | 64 696 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VI Groupe et associés | 2 710 357.00 | 2 710 357.00 | | 2 710 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 025.00 | 163 025.00 | | 163 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 471 558.00 | 1 471 558.00 | | 1 471 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 134.00 | 153 134.00 | | 153 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 469 366.00 | 100 469 366.00 | | 100 469 366.00 |
VW T.V.A. | 7 243 930.00 | 7 243 930.00 | | 7 243 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 756 110.00 | 79 756 110.00 | | 79 756 110.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 256.00 | | | 256.00 |