| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 713.00 | 22 713.00 | | 22 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 730.00 | 27 656.00 | 289 075.00 | 316 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 551.00 | | 123 551.00 | 123 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 220.00 | 50 369.00 | 415 850.00 | 466 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 391 890.00 | | 2 391 890.00 | 2 391 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 843 378.00 | 19 096.00 | 21 824 282.00 | 21 843 378.00 |
BZ Autres créances | 64 887 810.00 | | 64 887 810.00 | 64 887 810.00 |
CF Disponibilités | 1 128 033.00 | | 1 128 033.00 | 1 128 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 938.00 | | 148 938.00 | 148 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 400 049.00 | 19 096.00 | 90 380 954.00 | 90 400 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 866 269.00 | 69 465.00 | 90 796 804.00 | 90 866 269.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 510.00 | 207 510.00 | | 207 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 119 153.00 | 9 997.00 | | 3 119 153.00 |
DL TOTAL (I) | 3 328 360.00 | 217 507.00 | | 3 328 360.00 |
DP Provisions pour risques | 3 612 684.00 | 2 634 595.00 | | 3 612 684.00 |
DQ Provisions pour charges | 328 164.00 | 326 233.00 | | 328 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 940 848.00 | 2 960 828.00 | | 3 940 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 671 874.00 | 13 985 438.00 | | 10 671 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 270 368.00 | 42 311 151.00 | | 52 270 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 999 601.00 | 9 994 117.00 | | 11 999 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 356 677.00 | 27 256.00 | | 356 677.00 |
EA Autres dettes | 1 422 275.00 | 1 034 940.00 | | 1 422 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 791 628.00 | 1 641 877.00 | | 6 791 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 527 596.00 | 69 004 779.00 | | 83 527 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 796 804.00 | 72 183 114.00 | | 90 796 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 855 623.00 | | 109 855 623.00 | 109 855 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 855 623.00 | | 109 855 623.00 | 109 855 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 767 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 732 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 357 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 093 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 170 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 254 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 679 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 981 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 641 010.00 | |
GE Autres charges | | | 140 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 013 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 344 031.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -213 286.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -2 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 723 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 154 148.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 093 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 226 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 217.00 | 5 237.00 | | 84 217.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 215 400.00 | 337 292.00 | | 215 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 617.00 | 344 529.00 | | 299 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 042 667.00 | -495 447.00 | | 1 042 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 217.00 | | | 84 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 317 876.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 126 884.00 | -177 571.00 | | 1 126 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -827 267.00 | 522 101.00 | | -827 267.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 273.00 | 25 261.00 | | 186 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 296.00 | -99 204.00 | | 94 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 597 700.00 | 78 077 206.00 | | 113 597 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 478 547.00 | 78 067 209.00 | | 110 478 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 119 153.00 | 9 997.00 | | 3 119 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 982.00 | | 397 370.00 | 188 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 133.00 | 466 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 133.00 | 339 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 846.00 | | 316 730.00 | 142 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 136.00 | | 80 640.00 | 46 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 805.00 | 51 480.00 | 35 916.00 | 34 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 805.00 | 51 480.00 | 35 916.00 | 34 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 270 368.00 | 52 270 368.00 | | 52 270 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 874 041.00 | 874 041.00 | | 874 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 468 337.00 | 1 468 337.00 | | 1 468 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 356 677.00 | 356 677.00 | | 356 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 819.00 | 454 819.00 | | 454 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 791 628.00 | 6 791 628.00 | | 6 791 628.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 551.00 | 123 551.00 | | 123 551.00 |
UX Autres créances clients | 21 820 540.00 | | | 21 820 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
VB T. V. A. | 5 918 537.00 | | | 5 918 537.00 |
VC Groupe et associés | 56 647 347.00 | | | 56 647 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VI Groupe et associés | 967 457.00 | 967 457.00 | | 967 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 102.00 | 232 102.00 | | 232 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 293 181.00 | | | 2 293 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 938.00 | | | 148 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 006 676.00 | 87 006 676.00 | | 87 006 676.00 |
VW T.V.A. | 9 425 121.00 | 9 425 121.00 | | 9 425 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 855 722.00 | 72 855 722.00 | | 72 855 722.00 |