| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 730.00 | 222 963.00 | 93 767.00 | 316 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 737.00 | | 114 737.00 | 114 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 109.00 | 235 395.00 | 211 714.00 | 447 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 898 741.00 | | 1 898 741.00 | 1 898 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 213 000.00 | | 18 213 000.00 | 18 213 000.00 |
BZ Autres créances | 65 922 133.00 | | 65 922 133.00 | 65 922 133.00 |
CF Disponibilités | 258 209.00 | | 258 209.00 | 258 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 140.00 | | 49 140.00 | 49 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 341 224.00 | | 86 341 224.00 | 86 341 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 788 333.00 | 235 395.00 | 86 552 938.00 | 86 788 333.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 510.00 | 207 510.00 | | 207 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
DG Autres réserves | 2 598 025.00 | | | 2 598 025.00 |
DH Report à nouveau | 1 206.00 | 1 081.00 | | 1 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 882 244.00 | 2 598 150.00 | | 2 882 244.00 |
DL TOTAL (I) | 5 709 736.00 | 2 827 492.00 | | 5 709 736.00 |
DP Provisions pour risques | 2 431 820.00 | 2 474 951.00 | | 2 431 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 501.00 | 316 623.00 | | 300 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 732 321.00 | 2 791 574.00 | | 2 732 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 402 193.00 | 8 811 798.00 | | 10 402 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 710 938.00 | 50 645 865.00 | | 52 710 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 996 911.00 | 9 841 503.00 | | 7 996 911.00 |
EA Autres dettes | 607 792.00 | 761 850.00 | | 607 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 377 709.00 | 8 762 457.00 | | 6 377 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 110 881.00 | 78 838 810.00 | | 78 110 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 552 938.00 | 84 457 876.00 | | 86 552 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 628 350.00 | | 89 628 350.00 | 89 628 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 628 350.00 | | 89 628 350.00 | 89 628 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 120 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 072 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 933 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 529 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 907 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 459 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 186 555.00 | |
GE Autres charges | | | 61 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 199 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 438.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 48 153.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 123 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 773 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 227 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 227 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 072 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 965.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 173.00 | 293 715.00 | | 300 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 173.00 | 316 680.00 | | 300 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 468.00 | 694 503.00 | | 177 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 313 123.00 | 319 715.00 | | 313 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 591.00 | 1 014 233.00 | | 490 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 418.00 | -697 553.00 | | -190 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 281 616.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 695 880.00 | 97 578 113.00 | | 93 695 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 813 636.00 | 94 979 963.00 | | 90 813 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 882 244.00 | 2 598 150.00 | | 2 882 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 859.00 | | 4 500.00 | 442 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 117 947.00 | 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250.00 | | 447 109.00 | 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 162.00 | | | 329 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 697.00 | | 4 500.00 | 113 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 568.00 | 48 827.00 | 235 395.00 | 186 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 568.00 | 48 827.00 | 235 395.00 | 186 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 791 574.00 | 499 677.00 | 558 931.00 | 2 791 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 791 574.00 | 499 677.00 | 558 931.00 | 2 791 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 555.00 | 163 216.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 313 123.00 | 395 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 710 938.00 | 52 710 938.00 | | 52 710 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426 515.00 | 426 515.00 | | 426 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 836 782.00 | 836 782.00 | | 836 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 977 944.00 | 10 977 944.00 | | 10 977 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 377 709.00 | 6 377 709.00 | | 6 377 709.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 737.00 | 114 737.00 | | 114 737.00 |
UX Autres créances clients | 18 213 000.00 | 18 213 000.00 | | 18 213 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VB T. V. A. | 3 052 259.00 | 3 052 259.00 | | 3 052 259.00 |
VC Groupe et associés | 62 726 710.00 | 62 726 710.00 | | 62 726 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VI Groupe et associés | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 136.00 | 136 136.00 | | 136 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 661.00 | 137 661.00 | | 137 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 140.00 | 49 140.00 | | 49 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 302 010.00 | 84 302 010.00 | | 84 302 010.00 |
VW T.V.A. | 6 597 478.00 | 6 597 478.00 | | 6 597 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 110 881.00 | 78 110 881.00 | | 78 110 881.00 |