| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 713.00 | 22 713.00 | | 22 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 730.00 | 76 483.00 | 240 248.00 | 316 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 525.00 | | 121 525.00 | 121 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 193.00 | 99 196.00 | 364 997.00 | 464 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 076 868.00 | | 1 076 868.00 | 1 076 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 078 113.00 | 19 096.00 | 37 059 018.00 | 37 078 113.00 |
BZ Autres créances | 46 965 798.00 | | 46 965 798.00 | 46 965 798.00 |
CF Disponibilités | 102 437.00 | | 102 437.00 | 102 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 517.00 | | 130 517.00 | 130 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 353 734.00 | 19 096.00 | 85 334 638.00 | 85 353 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 817 927.00 | 118 292.00 | 85 699 636.00 | 85 817 927.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 510.00 | 207 510.00 | | 207 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 751.00 | 500.00 | | 20 751.00 |
DH Report à nouveau | 1 975.00 | 1 197.00 | | 1 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 137 328.00 | 3 119 153.00 | | 2 137 328.00 |
DL TOTAL (I) | 2 367 564.00 | 3 328 360.00 | | 2 367 564.00 |
DP Provisions pour risques | 3 391 216.00 | 3 612 684.00 | | 3 391 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 511.00 | 328 164.00 | | 250 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 641 727.00 | 3 940 848.00 | | 3 641 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 545.00 | 5 173.00 | | 23 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 821 770.00 | 10 671 874.00 | | 12 821 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 996 100.00 | 52 270 368.00 | | 53 996 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 574 022.00 | 11 999 601.00 | | 10 574 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 356 677.00 | | |
EA Autres dettes | 726 016.00 | 1 422 275.00 | | 726 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 538 891.00 | 6 791 628.00 | | 1 538 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 690 344.00 | 83 527 596.00 | | 79 690 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 699 636.00 | 90 796 804.00 | | 85 699 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 115 167.00 | | 121 115 167.00 | 121 115 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 115 167.00 | | 121 115 167.00 | 121 115 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 664 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 826 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 608 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 793 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 101 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 280 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 832 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 310 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 862 113.00 | |
GE Autres charges | | | -10 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 219 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 069.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 801 496.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 170 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 865 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 329 379.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 329 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 349 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 84 217.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 289 812.00 | 215 400.00 | | 289 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 812.00 | 299 617.00 | | 289 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 607 999.00 | 1 042 667.00 | | 1 607 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84 217.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 288 812.00 | | | 288 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 896 811.00 | 1 126 884.00 | | 1 896 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 606 999.00 | -827 267.00 | | -1 606 999.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 186 273.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -394 619.00 | 94 296.00 | | -394 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 029 284.00 | 113 597 700.00 | | 127 029 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 891 956.00 | 110 478 547.00 | | 124 891 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 137 328.00 | 3 119 153.00 | | 2 137 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 220.00 | | 980.00 | 466 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 006.00 | 124 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 006.00 | 464 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 444.00 | | | 339 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 776.00 | | 980.00 | 126 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 369.00 | 48 827.00 | 99 196.00 | 50 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 369.00 | 48 827.00 | 99 196.00 | 50 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 940 848.00 | 1 150 925.00 | 1 450 046.00 | 3 940 848.00 |
6T Sur comptes clients | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 959 943.00 | 1 150 925.00 | 1 450 046.00 | 3 959 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 862 113.00 | 1 240 332.00 | |
UG ‐ Financières | | | 60 714.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 288 812.00 | 149 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 996 100.00 | 53 996 100.00 | | 53 996 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 411.00 | 380 411.00 | | 380 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 551 528.00 | 1 551 528.00 | | 1 551 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 124.00 | 487 124.00 | | 487 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 538 891.00 | 1 538 891.00 | | 1 538 891.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 525.00 | 121 525.00 | | 121 525.00 |
UX Autres créances clients | 37 055 275.00 | | | 37 055 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
VB T. V. A. | 2 981 294.00 | | | 2 981 294.00 |
VC Groupe et associés | 43 192 238.00 | | | 43 192 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 545.00 | 23 545.00 | | 23 545.00 |
VI Groupe et associés | 238 891.00 | 238 891.00 | | 238 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 627.00 | 99 627.00 | | 99 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766 596.00 | | | 766 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 517.00 | | | 130 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 298 953.00 | 84 298 953.00 | | 84 298 953.00 |
VW T.V.A. | 8 542 456.00 | 8 542 456.00 | | 8 542 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 868 574.00 | 66 868 574.00 | | 66 868 574.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 238.00 | | | 238.00 |