| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 730.00 | 174 136.00 | 142 594.00 | 316 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 487.00 | | 110 487.00 | 110 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 859.00 | 186 568.00 | 256 291.00 | 442 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 992 226.00 | | 1 992 226.00 | 1 992 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 290 121.00 | | 20 290 121.00 | 20 290 121.00 |
BZ Autres créances | 61 338 749.00 | | 61 338 749.00 | 61 338 749.00 |
CF Disponibilités | 533 825.00 | | 533 825.00 | 533 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 665.00 | | 46 665.00 | 46 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 201 585.00 | | 84 201 585.00 | 84 201 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 644 445.00 | 186 568.00 | 84 457 876.00 | 84 644 445.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 510.00 | 207 510.00 | | 207 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
DH Report à nouveau | 1 081.00 | 1 950.00 | | 1 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 598 150.00 | 652 787.00 | | 2 598 150.00 |
DL TOTAL (I) | 2 827 492.00 | 882 998.00 | | 2 827 492.00 |
DP Provisions pour risques | 2 474 951.00 | 2 859 899.00 | | 2 474 951.00 |
DQ Provisions pour charges | 316 623.00 | 309 603.00 | | 316 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 791 574.00 | 3 169 502.00 | | 2 791 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 811 798.00 | 2 439 036.00 | | 8 811 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 645 865.00 | 42 882 997.00 | | 50 645 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 841 503.00 | 7 696 916.00 | | 9 841 503.00 |
EA Autres dettes | 761 850.00 | 556 467.00 | | 761 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 762 457.00 | 2 921 542.00 | | 8 762 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 838 810.00 | 56 512 296.00 | | 78 838 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 457 876.00 | 60 564 797.00 | | 84 457 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 91 945 779.00 | | 91 945 779.00 | 91 945 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 945 779.00 | | 91 945 779.00 | 91 945 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 301 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 342 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 589 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 328 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 833 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 001 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 381 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 160 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 589 854.00 | |
GE Autres charges | | | 179 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 523 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 422.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 520 731.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 146 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 748 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 151 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 138 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 577 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 680.00 | 460 555.00 | | 316 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694 503.00 | 932 697.00 | | 694 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 319 715.00 | 334 555.00 | | 319 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 014 233.00 | 1 267 252.00 | | 1 014 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -697 553.00 | -806 697.00 | | -697 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 616.00 | -325 556.00 | | 281 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 578 113.00 | 80 109 250.00 | | 97 578 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 979 963.00 | 79 456 463.00 | | 94 979 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 598 150.00 | 652 787.00 | | 2 598 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 871.00 | | 25 000.00 | 427 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 985.00 | -1 255.00 | 113 697.00 | 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 985.00 | 9 026.00 | 442 859.00 | 985.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 281.00 | 329 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 444.00 | | | 339 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 427.00 | | 25 000.00 | 88 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 023.00 | 48 827.00 | 10 281.00 | 148 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 023.00 | 48 827.00 | 10 281.00 | 148 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 169 502.00 | 909 569.00 | 1 287 497.00 | 3 169 502.00 |
6T Sur comptes clients | 19 096.00 | | 19 096.00 | 19 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 096.00 | | 19 096.00 | 19 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 188 598.00 | 909 569.00 | 1 306 593.00 | 3 188 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 589 854.00 | 972 037.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 319 715.00 | 334 556.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 645 865.00 | 50 645 865.00 | | 50 645 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 792 588.00 | 792 588.00 | | 792 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 407 313.00 | 1 407 313.00 | | 1 407 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 297.00 | 431 297.00 | | 431 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 762 457.00 | 8 762 457.00 | | 8 762 457.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 487.00 | 110 487.00 | | 110 487.00 |
UX Autres créances clients | 20 290 121.00 | 20 290 121.00 | | 20 290 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VB T. V. A. | 2 439 225.00 | 2 439 225.00 | | 2 439 225.00 |
VC Groupe et associés | 58 595 314.00 | 58 595 314.00 | | 58 595 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VI Groupe et associés | 330 553.00 | 330 553.00 | | 330 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 588.00 | 248 588.00 | | 248 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 715.00 | 288 715.00 | | 288 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 665.00 | 46 665.00 | | 46 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 789 021.00 | 81 789 021.00 | | 81 789 021.00 |
VW T.V.A. | 7 393 014.00 | 7 393 014.00 | | 7 393 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 027 012.00 | 70 027 012.00 | | 70 027 012.00 |