| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 685.00 | 55 685.00 | | 55 685.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 847.00 | 108 848.00 | | 108 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 914.00 | 351 118.00 | 94 795.00 | 445 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 082.00 | | 59 082.00 | 59 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 042.00 | 579 020.00 | 159 022.00 | 738 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 545.00 | | 48 545.00 | 48 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 242 126.00 | 161 978.00 | 28 080 147.00 | 28 242 126.00 |
BZ Autres créances | 17 333 569.00 | | 17 333 569.00 | 17 333 569.00 |
CF Disponibilités | 632 891.00 | | 632 891.00 | 632 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 263 094.00 | 161 978.00 | 46 101 115.00 | 46 263 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 001 136.00 | 740 998.00 | 46 260 137.00 | 47 001 136.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 010.00 | | | 250 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 232 309.00 | | | 2 232 309.00 |
DL TOTAL (I) | 2 482 319.00 | | | 2 482 319.00 |
DP Provisions pour risques | 2 067 296.00 | | | 2 067 296.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 274.00 | | | 63 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 130 570.00 | | | 2 130 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 551 798.00 | | | 551 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 905 627.00 | | | 30 905 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 194 047.00 | | | 7 194 047.00 |
EA Autres dettes | 1 238 028.00 | | | 1 238 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 756 629.00 | | | 1 756 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 647 249.00 | | | 41 647 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 260 137.00 | | | 46 260 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 538 062.00 | | 75 538 062.00 | 75 538 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 538 062.00 | | 75 538 062.00 | 75 538 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 611 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 361 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 411 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 444 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 074 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 483 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 338.00 | |
GE Autres charges | | | -38 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 264 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 097 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 270 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 125.00 | | | 33 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 231.00 | | | 260 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 419 120.00 | | | 419 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679 351.00 | | | 679 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -646 226.00 | | | -646 226.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 296 007.00 | | | 296 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 095 785.00 | | | 1 095 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 568 504.00 | | | 76 568 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 336 195.00 | | | 74 336 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 232 309.00 | | | 2 232 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 741 154.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 634.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 113.00 | 738 042.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 113.00 | 554 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 873.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 64 227.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 53 127.00 | 3 113.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 352.00 | 3 113.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 299 726.00 | 169 156.00 | |
6T Sur comptes clients | | 161 978.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 161 978.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 461 704.00 | 169 156.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 338.00 | 136 156.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 419 120.00 | 33 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 905 627.00 | 30 905 627.00 | | 30 905 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 495 620.00 | 1 495 620.00 | | 1 495 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 205 659.00 | 1 205 659.00 | | 1 205 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 123.00 | 142 123.00 | | 142 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 756 629.00 | 1 756 629.00 | | 1 756 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 082.00 | 59 082.00 | | 59 082.00 |
UX Autres créances clients | 28 053 889.00 | | | 28 053 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 237.00 | | | 188 237.00 |
VB T. V. A. | 5 080 458.00 | | | 5 080 458.00 |
VC Groupe et associés | 11 888 818.00 | | | 11 888 818.00 |
VI Groupe et associés | 1 095 905.00 | 1 095 905.00 | | 1 095 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341 420.00 | 341 420.00 | | 341 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 956.00 | | | 337 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 640 740.00 | 45 640 740.00 | | 45 640 740.00 |
VW T.V.A. | 4 151 348.00 | 4 151 348.00 | | 4 151 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 095 450.00 | 41 095 450.00 | | 41 095 450.00 |