| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 685.00 | 55 685.00 | | 55 685.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 847.00 | 108 848.00 | -1.00 | 108 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 558.00 | 359 974.00 | 1 583.00 | 361 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 680.00 | | 48 680.00 | 48 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 268.00 | 587 876.00 | 55 392.00 | 643 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 971.00 | | 143 971.00 | 143 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 392 859.00 | | 23 392 859.00 | 23 392 859.00 |
BZ Autres créances | 24 254 954.00 | | 24 254 954.00 | 24 254 954.00 |
CF Disponibilités | 317 612.00 | | 317 612.00 | 317 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 738.00 | | 66 738.00 | 66 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 176 134.00 | | 48 176 134.00 | 48 176 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 819 403.00 | 587 876.00 | 48 231 527.00 | 48 819 403.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 010.00 | 250 010.00 | | 250 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
DG Autres réserves | | 6 430 257.00 | | |
DH Report à nouveau | 505.00 | 455.00 | | 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 501 003.00 | 6 195 299.00 | | 5 501 003.00 |
DL TOTAL (I) | 5 776 519.00 | 12 901 021.00 | | 5 776 519.00 |
DP Provisions pour risques | 1 325 615.00 | 1 192 902.00 | | 1 325 615.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 934.00 | 64 128.00 | | 62 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 388 549.00 | 1 257 030.00 | | 1 388 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 184.00 | | | 104 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 118 548.00 | 2 117 443.00 | | 1 118 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 186 099.00 | 32 575 947.00 | | 31 186 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 444 632.00 | 6 663 077.00 | | 6 444 632.00 |
EA Autres dettes | 173 836.00 | 380 807.00 | | 173 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 039 160.00 | 767 421.00 | | 2 039 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 066 459.00 | 42 504 695.00 | | 41 066 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 231 527.00 | 56 662 747.00 | | 48 231 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 759 270.00 | | 86 759 270.00 | 86 759 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 759 270.00 | | 86 759 270.00 | 86 759 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 608 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 510 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 878 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 585 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 927 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 598 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 666 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 512 990.00 | |
GE Autres charges | | | 15 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 819 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 058 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 383 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 627 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 627 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 685 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 238 585.00 | 200 527.00 | | 238 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 585.00 | 204 027.00 | | 238 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403 098.00 | 162 889.00 | | 403 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238 585.00 | 200 527.00 | | 238 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641 683.00 | 363 416.00 | | 641 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403 098.00 | -159 389.00 | | -403 098.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 598 054.00 | 555 703.00 | | 598 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 183 825.00 | 1 379 853.00 | | 1 183 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 744 464.00 | 93 845 647.00 | | 90 744 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 243 461.00 | 87 650 348.00 | | 85 243 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 501 003.00 | 6 195 299.00 | | 5 501 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 455.00 | | 15 170.00 | 634 455.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 357.00 | 53 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 357.00 | 643 268.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 420.00 | | | 101 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 405.00 | | | 470 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 997.00 | | 15 170.00 | 44 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 876.00 | | | 587 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 420.00 | | | 101 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 822.00 | | | 468 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 257 030.00 | 751 575.00 | 620 056.00 | 1 257 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 257 030.00 | 751 575.00 | 620 056.00 | 1 257 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 512 990.00 | 419 529.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 238 585.00 | 200 527.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 186 099.00 | 31 186 099.00 | | 31 186 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 204 400.00 | 2 204 400.00 | | 2 204 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 962 910.00 | 962 910.00 | | 962 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 836.00 | 173 836.00 | | 173 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 039 160.00 | 2 039 160.00 | | 2 039 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 392 859.00 | 23 392 859.00 | | 23 392 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 180.00 | 40 180.00 | | 40 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 680.00 | 48 680.00 | | 48 680.00 |
VB T. V. A. | 2 292 163.00 | 2 292 163.00 | | 2 292 163.00 |
VC Groupe et associés | 20 957 920.00 | 20 957 920.00 | | 20 957 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 184.00 | 104 184.00 | | 104 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 920.00 | 181 920.00 | | 181 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958 242.00 | 958 242.00 | | 958 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 738.00 | 66 738.00 | | 66 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 763 231.00 | 47 763 231.00 | | 47 763 231.00 |
VW T.V.A. | 3 095 402.00 | 3 095 402.00 | | 3 095 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 947 911.00 | 39 947 911.00 | | 39 947 911.00 |