| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 685.00 | 55 685.00 | | 55 685.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 847.00 | 108 848.00 | -1.00 | 108 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 949.00 | 375 520.00 | 10 430.00 | 385 949.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 652.00 | | 102 652.00 | 102 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 632.00 | 603 421.00 | 118 211.00 | 721 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 309 584.00 | | 309 584.00 | 309 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 917 677.00 | | 29 917 677.00 | 29 917 677.00 |
BZ Autres créances | 22 818 682.00 | | 22 818 682.00 | 22 818 682.00 |
CF Disponibilités | 2 286 093.00 | | 2 286 093.00 | 2 286 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 342 463.00 | | 55 342 463.00 | 55 342 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 064 095.00 | 603 421.00 | 55 460 674.00 | 56 064 095.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 010.00 | 250 010.00 | | 250 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | 2 251.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 430 693.00 | 3 277 899.00 | | 6 430 693.00 |
DL TOTAL (I) | 6 705 723.00 | 3 555 161.00 | | 6 705 723.00 |
DP Provisions pour risques | 1 544 139.00 | 2 001 959.00 | | 1 544 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 479.00 | 73 580.00 | | 69 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 613 618.00 | 2 075 539.00 | | 1 613 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 21 539.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 794 648.00 | 2 658 293.00 | | 5 794 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 328 178.00 | 31 409 810.00 | | 28 328 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 963 784.00 | 7 825 291.00 | | 7 963 784.00 |
EA Autres dettes | 1 015 501.00 | 120 335.00 | | 1 015 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 037 997.00 | 1 110 405.00 | | 4 037 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 141 333.00 | 43 146 792.00 | | 47 141 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 460 674.00 | 48 777 492.00 | | 55 460 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 032 291.00 | | 91 032 291.00 | 91 032 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 032 291.00 | | 91 032 291.00 | 91 032 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 984 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 056 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 570 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 461 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 113 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 916 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 363 160.00 | |
GE Autres charges | | | -37 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 183 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 873 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 748 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 928 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 908 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 781 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 432.00 | 375.00 | | 432.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 374 430.00 | 629 031.00 | | 374 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374 862.00 | 649 406.00 | | 374 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601 200.00 | 455 781.00 | | 601 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 374 430.00 | 547 764.00 | | 374 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975 645.00 | 1 003 545.00 | | 975 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600 784.00 | -354 139.00 | | -600 784.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 712 651.00 | 184 871.00 | | 712 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 037 159.00 | 235 171.00 | | 2 037 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 360 121.00 | 75 358 346.00 | | 95 360 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 929 428.00 | 72 080 448.00 | | 88 929 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 430 693.00 | 3 277 899.00 | | 6 430 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 086.00 | | 1 026.00 | 726 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 107 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 480.00 | 721 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 465.00 | 494 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 420.00 | | | 101 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 262.00 | | | 500 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 771.00 | | 1 026.00 | 106 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 332.00 | 12 555.00 | 5 465.00 | 596 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 420.00 | | | 101 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 278.00 | 12 555.00 | 5 465.00 | 477 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 075 539.00 | 737 590.00 | 1 199 512.00 | 2 075 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 075 539.00 | 737 590.00 | 1 199 512.00 | 2 075 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 363 160.00 | 651 748.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 374 430.00 | 547 764.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 328 178.00 | 28 328 178.00 | | 28 328 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 197 534.00 | 2 197 534.00 | | 2 197 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 919 727.00 | 919 727.00 | | 919 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 939.00 | 109 939.00 | | 109 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 037 997.00 | 4 037 997.00 | | 4 037 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 652.00 | 102 652.00 | | 102 652.00 |
UX Autres créances clients | 29 917 677.00 | 29 917 677.00 | | 29 917 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VB T. V. A. | 2 230 691.00 | 2 230 691.00 | | 2 230 691.00 |
VC Groupe et associés | 20 508 538.00 | 20 508 538.00 | | 20 508 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 905 561.00 | 905 561.00 | | 905 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354 868.00 | 354 868.00 | | 354 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 085.00 | 74 085.00 | | 74 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 849 437.00 | 52 849 437.00 | | 52 849 437.00 |
VW T.V.A. | 4 491 655.00 | 4 491 655.00 | | 4 491 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 346 685.00 | 41 346 685.00 | | 41 346 685.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 158.00 | | | 158.00 |