| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 685.00 | 55 685.00 | | 55 685.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 847.00 | 108 848.00 | -1.00 | 108 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 006.00 | 440 637.00 | 42 368.00 | 483 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 738.00 | | 84 738.00 | 84 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 789.00 | 668 539.00 | 132 251.00 | 800 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 594.00 | | 68 594.00 | 68 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 426 568.00 | | 35 426 568.00 | 35 426 568.00 |
BZ Autres créances | 8 276 681.00 | | 8 276 681.00 | 8 276 681.00 |
CF Disponibilités | 1 176 430.00 | | 1 176 430.00 | 1 176 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 948 272.00 | | 44 948 272.00 | 44 948 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 749 062.00 | 668 539.00 | 45 080 523.00 | 45 749 062.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 010.00 | 250 010.00 | | 250 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
DH Report à nouveau | 986.00 | 2 220.00 | | 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 976 384.00 | 1 983 846.00 | | 2 976 384.00 |
DL TOTAL (I) | 3 252 381.00 | 2 261 076.00 | | 3 252 381.00 |
DP Provisions pour risques | 1 777 026.00 | 1 729 286.00 | | 1 777 026.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 225.00 | 176 663.00 | | 74 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 851 251.00 | 1 905 949.00 | | 1 851 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 371.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 235 652.00 | 2 306 413.00 | | 1 235 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 904 191.00 | 33 989 396.00 | | 30 904 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 113 528.00 | 6 752 184.00 | | 7 113 528.00 |
EA Autres dettes | 202 025.00 | 216 127.00 | | 202 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 520 375.00 | 440 899.00 | | 520 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 976 891.00 | 43 706 509.00 | | 39 976 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 080 523.00 | 47 873 535.00 | | 45 080 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 71 642 599.00 | | 71 642 599.00 | 71 642 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 644 421.00 | | 71 644 421.00 | 71 644 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 560 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 869 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 074 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 635 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 411 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 677 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 991 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 952 455.00 | |
GE Autres charges | | | 118 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 577 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 496 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 871 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 944 066.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 942 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 438 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 529.00 | 500.00 | | 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 583.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 331 440.00 | 134 120.00 | | 331 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331 969.00 | 139 203.00 | | 331 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372 727.00 | 340 558.00 | | 372 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295 707.00 | | | 295 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668 434.00 | 340 558.00 | | 668 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336 464.00 | -201 355.00 | | -336 464.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 738.00 | | | 108 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 032.00 | -208 212.00 | | 17 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 350 348.00 | 70 906 859.00 | | 76 350 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 373 964.00 | 68 923 013.00 | | 73 373 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 976 384.00 | 1 983 846.00 | | 2 976 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 352.00 | | 2 000.00 | 801 352.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 562.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 562.00 | 89 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 562.00 | 800 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 420.00 | | | 101 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 853.00 | | | 591 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 445.00 | | 2 000.00 | 90 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 325.00 | 26 214.00 | | 642 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 420.00 | | | 101 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 272.00 | 26 214.00 | | 523 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 905 949.00 | 1 248 162.00 | 1 302 860.00 | 1 905 949.00 |
6T Sur comptes clients | 161 978.00 | | 161 978.00 | 161 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 978.00 | | 161 978.00 | 161 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 067 927.00 | 1 248 162.00 | 1 464 838.00 | 2 067 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 952 455.00 | 1 289 285.00 | |
UG ‐ Financières | | | 103 553.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 295 707.00 | 72 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 904 191.00 | 30 904 191.00 | | 30 904 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 715 238.00 | 715 238.00 | | 715 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 944 654.00 | 944 654.00 | | 944 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 905.00 | 201 905.00 | | 201 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 520 375.00 | 520 375.00 | | 520 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 738.00 | 84 738.00 | | 84 738.00 |
UX Autres créances clients | 35 426 568.00 | | | 35 426 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VB T. V. A. | 2 822 460.00 | | | 2 822 460.00 |
VC Groupe et associés | 5 319 287.00 | | | 5 319 287.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 207.00 | 133 207.00 | | 133 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 215.00 | | | 132 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 787 987.00 | 43 787 987.00 | | 43 787 987.00 |
VW T.V.A. | 5 320 429.00 | 5 320 429.00 | | 5 320 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 741 239.00 | 38 741 239.00 | | 38 741 239.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 157.00 | | | 157.00 |