| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 685.00 | 55 685.00 | | 55 685.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 847.00 | 108 848.00 | -1.00 | 108 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 558.00 | 359 974.00 | 1 583.00 | 361 558.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 867.00 | | 39 867.00 | 39 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 455.00 | 587 876.00 | 46 580.00 | 634 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 591.00 | | 138 591.00 | 138 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 785 527.00 | | 26 785 527.00 | 26 785 527.00 |
BZ Autres créances | 27 545 176.00 | | 27 545 176.00 | 27 545 176.00 |
CF Disponibilités | 2 135 513.00 | | 2 135 513.00 | 2 135 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 616 167.00 | | 56 616 167.00 | 56 616 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 250 623.00 | 587 876.00 | 56 662 747.00 | 57 250 623.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 010.00 | 250 010.00 | | 250 010.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
DG Autres réserves | 6 430 257.00 | | | 6 430 257.00 |
DH Report à nouveau | 455.00 | 19.00 | | 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 195 299.00 | 6 430 693.00 | | 6 195 299.00 |
DL TOTAL (I) | 12 901 021.00 | 6 705 723.00 | | 12 901 021.00 |
DP Provisions pour risques | 1 192 902.00 | 1 544 139.00 | | 1 192 902.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 128.00 | 69 479.00 | | 64 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 257 030.00 | 1 613 618.00 | | 1 257 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 106.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 120.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 117 443.00 | 5 794 648.00 | | 2 117 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 575 947.00 | 28 328 178.00 | | 32 575 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 663 077.00 | 7 963 784.00 | | 6 663 077.00 |
EA Autres dettes | 380 807.00 | 1 015 501.00 | | 380 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 767 421.00 | 4 037 997.00 | | 767 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 504 695.00 | 47 141 333.00 | | 42 504 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 662 747.00 | 55 460 674.00 | | 56 662 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 816 418.00 | | 89 816 418.00 | 89 816 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 816 418.00 | | 89 816 418.00 | 89 816 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 141 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 626 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 694 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 053 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 359 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 058 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 359 672.00 | |
GE Autres charges | | | 50 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 351 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 274 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 773 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 015 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 015 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 290 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 432.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 527.00 | 374 430.00 | | 200 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 027.00 | 374 862.00 | | 204 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 889.00 | 601 200.00 | | 162 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 527.00 | 374 430.00 | | 200 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 416.00 | 975 645.00 | | 363 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 389.00 | -600 784.00 | | -159 389.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 555 703.00 | 712 651.00 | | 555 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 379 853.00 | 2 037 159.00 | | 1 379 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 845 650.00 | 95 360 121.00 | | 93 845 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 650 352.00 | 88 929 428.00 | | 87 650 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 195 299.00 | 6 430 693.00 | | 6 195 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 632.00 | | 2 720.00 | 721 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 505.00 | 44 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 897.00 | 634 455.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 392.00 | 470 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 420.00 | | | 101 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 797.00 | | | 494 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 782.00 | | 2 720.00 | 107 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 421.00 | 8 846.00 | 24 392.00 | 603 421.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 420.00 | | | 101 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 367.00 | 8 846.00 | 24 392.00 | 484 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 613 618.00 | 560 199.00 | 916 787.00 | 1 613 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 613 618.00 | 560 199.00 | 916 787.00 | 1 613 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 359 672.00 | 542 357.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 527.00 | 374 430.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 575 947.00 | 32 575 947.00 | | 32 575 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 138 587.00 | 2 138 587.00 | | 2 138 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 667 488.00 | 667 488.00 | | 667 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 807.00 | 380 807.00 | | 380 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 767 421.00 | 767 421.00 | | 767 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 867.00 | 39 867.00 | | 39 867.00 |
UX Autres créances clients | 26 785 527.00 | 26 785 527.00 | | 26 785 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VB T. V. A. | 2 020 873.00 | 2 020 873.00 | | 2 020 873.00 |
VC Groupe et associés | 24 980 273.00 | 24 980 273.00 | | 24 980 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 868.00 | 182 868.00 | | 182 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 009.00 | 540 009.00 | | 540 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 381 930.00 | 54 381 930.00 | | 54 381 930.00 |
VW T.V.A. | 3 674 134.00 | 3 674 134.00 | | 3 674 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 387 252.00 | 40 387 252.00 | | 40 387 252.00 |