| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 685.00 | 55 685.00 | | 55 685.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 847.00 | 108 848.00 | -1.00 | 108 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 414.00 | 368 430.00 | 22 984.00 | 391 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 626.00 | | 101 626.00 | 101 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 086.00 | 596 332.00 | 129 755.00 | 726 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168 018.00 | | 168 018.00 | 168 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 865 053.00 | | 36 865 053.00 | 36 865 053.00 |
BZ Autres créances | 11 170 479.00 | | 11 170 479.00 | 11 170 479.00 |
CF Disponibilités | 444 187.00 | | 444 187.00 | 444 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 647 738.00 | | 48 647 738.00 | 48 647 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 373 824.00 | 596 332.00 | 48 777 492.00 | 49 373 824.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 010.00 | 250 010.00 | | 250 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
DH Report à nouveau | 2 251.00 | 986.00 | | 2 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 277 898.00 | 2 976 384.00 | | 3 277 898.00 |
DL TOTAL (I) | 3 555 160.00 | 3 252 381.00 | | 3 555 160.00 |
DP Provisions pour risques | 2 001 959.00 | 1 777 026.00 | | 2 001 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 580.00 | 74 225.00 | | 73 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 075 539.00 | 1 851 251.00 | | 2 075 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 539.00 | | | 21 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119.00 | 1 120.00 | | 1 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 658 292.00 | 1 235 652.00 | | 2 658 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 409 809.00 | 30 904 191.00 | | 31 409 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 825 291.00 | 7 113 528.00 | | 7 825 291.00 |
EA Autres dettes | 120 334.00 | 202 025.00 | | 120 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 110 404.00 | 520 375.00 | | 1 110 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 146 791.00 | 39 976 891.00 | | 43 146 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 777 492.00 | 45 080 523.00 | | 48 777 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 72 112 865.00 | | 72 112 865.00 | 72 112 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 112 865.00 | | 72 112 865.00 | 72 112 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 828 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 507 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 931 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 311 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 299 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 778 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 265 020.00 | |
GE Autres charges | | | 540 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 654 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 173 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 836 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 880 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 878 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 052 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | 529.00 | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 629 031.00 | 331 440.00 | | 629 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 649 406.00 | 331 969.00 | | 649 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455 781.00 | 372 727.00 | | 455 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 547 764.00 | 295 707.00 | | 547 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003 545.00 | 668 434.00 | | 1 003 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354 139.00 | -336 464.00 | | -354 139.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 871.00 | 108 738.00 | | 184 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 171.00 | 17 032.00 | | 235 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 358 346.00 | 76 350 348.00 | | 75 358 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 080 448.00 | 73 373 964.00 | | 72 080 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 277 899.00 | 2 976 384.00 | | 3 277 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 789.00 | | 17 316.00 | 800 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 428.00 | 106 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 019.00 | 726 086.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 591.00 | 500 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 420.00 | | | 101 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 853.00 | | | 591 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 883.00 | | 17 316.00 | 89 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 539.00 | 19 384.00 | 91 591.00 | 668 539.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 420.00 | | | 101 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 485.00 | 19 384.00 | 91 591.00 | 549 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 851 251.00 | 812 784.00 | 588 495.00 | 1 851 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 851 251.00 | 812 784.00 | 588 495.00 | 1 851 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265 020.00 | 247 788.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 547 764.00 | 340 707.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 409 810.00 | 31 409 810.00 | | 31 409 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 294 247.00 | 1 294 247.00 | | 1 294 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 984 944.00 | 984 944.00 | | 984 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 335.00 | 120 335.00 | | 120 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 110 405.00 | 1 110 405.00 | | 1 110 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 626.00 | 101 626.00 | | 101 626.00 |
UX Autres créances clients | 36 865 053.00 | 36 865 053.00 | | 36 865 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VB T. V. A. | 3 373 527.00 | 3 373 527.00 | | 3 373 527.00 |
VC Groupe et associés | 7 226 381.00 | 7 226 381.00 | | 7 226 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 042.00 | 263 042.00 | | 263 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568 246.00 | 568 246.00 | | 568 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 137 158.00 | 48 137 158.00 | | 48 137 158.00 |
VW T.V.A. | 5 283 058.00 | 5 283 058.00 | | 5 283 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 488 499.00 | 40 488 499.00 | | 40 488 499.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | | | 160.00 |