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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 685.00 | 55 685.00 | | 55 685.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 847.00 | 108 848.00 | -1.00 | 108 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 006.00 | 414 424.00 | 68 582.00 | 483 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 300.00 | | 85 300.00 | 85 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 352.00 | 642 325.00 | 159 026.00 | 801 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 724.00 | | 52 724.00 | 52 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 017 189.00 | 161 978.00 | 32 855 211.00 | 33 017 189.00 |
BZ Autres créances | 14 702 286.00 | | 14 702 286.00 | 14 702 286.00 |
CF Disponibilités | 77 827.00 | | 77 827.00 | 77 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 460.00 | | 26 460.00 | 26 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 876 487.00 | 161 978.00 | 47 714 508.00 | 47 876 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 677 838.00 | 804 304.00 | 47 873 535.00 | 48 677 838.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 010.00 | 250 010.00 | | 250 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
DH Report à nouveau | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 983 846.00 | 2 232 309.00 | | 1 983 846.00 |
DL TOTAL (I) | 2 261 076.00 | 2 482 319.00 | | 2 261 076.00 |
DP Provisions pour risques | 1 729 286.00 | 2 067 296.00 | | 1 729 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 176 663.00 | 63 274.00 | | 176 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 905 949.00 | 2 130 570.00 | | 1 905 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371.00 | | | 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 306 413.00 | 551 798.00 | | 2 306 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 989 396.00 | 30 905 627.00 | | 33 989 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 752 184.00 | 7 194 047.00 | | 6 752 184.00 |
EA Autres dettes | 216 127.00 | 1 238 028.00 | | 216 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 440 899.00 | 1 756 629.00 | | 440 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 706 509.00 | 41 647 249.00 | | 43 706 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 873 535.00 | 46 260 137.00 | | 47 873 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -8 699.00 | | -8 699.00 | -8 699.00 |
FG Production vendue services | 67 943 601.00 | | 67 943 601.00 | 67 943 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 934 901.00 | | 67 934 901.00 | 67 934 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 391 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 915 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 526 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 394 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 207 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 450 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 248 812.00 | |
GE Autres charges | | | 187 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 676 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 723 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 852 094.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 738 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 976 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | 125.00 | | 4 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 120.00 | 33 000.00 | | 134 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 203.00 | 33 125.00 | | 139 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340 558.00 | 260 231.00 | | 340 558.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 419 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 558.00 | 679 351.00 | | 340 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 355.00 | -646 226.00 | | -201 355.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 296 007.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -208 212.00 | 1 095 785.00 | | -208 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 906 859.00 | 76 568 504.00 | | 70 906 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 923 013.00 | 74 336 195.00 | | 68 923 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 983 846.00 | 2 232 309.00 | | 1 983 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 041.00 | 67 020.00 | 20 310.00 | 738 041.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 262.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 262.00 | 90 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 020.00 | 801 352.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 758.00 | 591 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 420.00 | | | 101 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 760.00 | 58 850.00 | | 554 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 227.00 | 8 169.00 | 20 310.00 | 64 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 020.00 | 26 236.00 | 21 758.00 | 579 020.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 420.00 | | | 101 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 966.00 | 26 236.00 | 21 758.00 | 459 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 989 396.00 | 33 989 396.00 | | 33 989 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 686 421.00 | 686 421.00 | | 686 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 906 053.00 | 906 053.00 | | 906 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 007.00 | 216 007.00 | | 216 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 440 899.00 | 440 899.00 | | 440 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 300.00 | 85 300.00 | | 85 300.00 |
UX Autres créances clients | 32 828 953.00 | | | 32 828 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 237.00 | | | 188 237.00 |
VB T. V. A. | 3 147 188.00 | | | 3 147 188.00 |
VC Groupe et associés | 10 955 603.00 | | | 10 955 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 686.00 | 28 686.00 | | 28 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586 068.00 | | | 586 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 460.00 | | | 26 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 831 235.00 | 47 831 235.00 | | 47 831 235.00 |
VW T.V.A. | 5 131 024.00 | 5 131 024.00 | | 5 131 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 400 096.00 | 41 400 096.00 | | 41 400 096.00 |