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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AN Terrains | 33 323.00 | 30 150.00 | 3 173.00 | 33 323.00 |
AP Constructions | 54 336.00 | 51 955.00 | 2 380.00 | 54 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 596.00 | 97 640.00 | 27 956.00 | 125 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 921.00 | 22 834.00 | 24 087.00 | 46 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 945.00 | 202 579.00 | 80 367.00 | 282 945.00 |
BT Marchandises | 2 114 646.00 | 78 134.00 | 2 036 512.00 | 2 114 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 737.00 | 49 964.00 | 356 773.00 | 406 737.00 |
BZ Autres créances | 55 565.00 | | 55 565.00 | 55 565.00 |
CF Disponibilités | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 646.00 | | 31 646.00 | 31 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 618 797.00 | 128 098.00 | 2 490 698.00 | 2 618 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 742.00 | 330 677.00 | 2 571 065.00 | 2 901 742.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 693 282.00 | 693 282.00 | | 693 282.00 |
DH Report à nouveau | 278 181.00 | 239 081.00 | | 278 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 836.00 | 39 101.00 | | -391 836.00 |
DL TOTAL (I) | 942 628.00 | 1 334 463.00 | | 942 628.00 |
DP Provisions pour risques | | 105 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 56 961.00 | 54 454.00 | | 56 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 961.00 | 159 454.00 | | 56 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 435.00 | 13 234.00 | | 159 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 805.00 | 348 805.00 | | 298 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 263.00 | 108 800.00 | | 214 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 298.00 | 429 487.00 | | 370 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 494.00 | 95 062.00 | | 89 494.00 |
EA Autres dettes | 439 180.00 | 21 001.00 | | 439 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 476.00 | 1 016 391.00 | | 1 571 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 065.00 | 2 510 308.00 | | 2 571 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 136.00 | | 27 810.00 | 255 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 366.00 | | 27 810.00 | 232 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 128.00 | 21 451.00 | | 181 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 128.00 | 21 451.00 | | 181 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 454.00 | 16 961.00 | 119 454.00 | 159 454.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 78 134.00 | | |
6T Sur comptes clients | 70 652.00 | 6 529.00 | 27 217.00 | 70 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 652.00 | 84 663.00 | 27 217.00 | 70 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 106.00 | 101 624.00 | 146 671.00 | 230 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 663.00 | 52 217.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 961.00 | 94 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 298.00 | 370 298.00 | | 370 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 944.00 | 51 944.00 | | 51 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 623.00 | 34 623.00 | | 34 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 180.00 | 439 180.00 | | 439 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
UX Autres créances clients | 406 737.00 | | | 406 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 25 915.00 | | | 25 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 252.00 | 142 252.00 | | 142 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 183.00 | 8 515.00 | 8 668.00 | 17 183.00 |
VI Groupe et associés | 298 805.00 | | | 298 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
VP Divers | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 646.00 | | | 31 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 907.00 | 493 948.00 | 1 959.00 | 495 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 213.00 | 1 049 739.00 | 8 668.00 | 1 357 213.00 |