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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 810.00 | 2 167.00 | 4 643.00 | 6 810.00 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AN Terrains | 33 323.00 | 33 323.00 | | 33 323.00 |
AP Constructions | 23 575.00 | 22 730.00 | 846.00 | 23 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 566.00 | 128 738.00 | 13 828.00 | 142 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 940.00 | 44 668.00 | 7 272.00 | 51 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 431.00 | 231 625.00 | 52 806.00 | 284 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 747 094.00 | | 747 094.00 | 747 094.00 |
BT Marchandises | 1 591 383.00 | 55 107.00 | 1 536 276.00 | 1 591 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 879.00 | 30 941.00 | 88 939.00 | 119 879.00 |
BZ Autres créances | 197 714.00 | | 197 714.00 | 197 714.00 |
CF Disponibilités | 287 264.00 | | 287 264.00 | 287 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 659.00 | | 19 659.00 | 19 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 962 993.00 | 86 048.00 | 2 876 946.00 | 2 962 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 425.00 | 317 673.00 | 2 929 752.00 | 3 247 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 693 282.00 | 693 282.00 | | 693 282.00 |
DH Report à nouveau | 73 373.00 | -20 114.00 | | 73 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 848.00 | 93 487.00 | | -12 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 229.00 | 1 129 655.00 | | 1 123 229.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 113.00 | 28 027.00 | | 25 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 113.00 | 28 027.00 | | 25 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 651.00 | 152 936.00 | | 620 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 405.00 | 298 805.00 | | 322 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 105 165.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 710.00 | 689 767.00 | | 494 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 643.00 | 112 070.00 | | 113 643.00 |
EA Autres dettes | 230 000.00 | 242 946.00 | | 230 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 409.00 | 1 601 689.00 | | 1 781 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 929 752.00 | 2 759 371.00 | | 2 929 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 193.00 | 152 936.00 | | 1 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 322 405.00 | | | 322 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 858.00 | | 25 773.00 | 263 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 200.00 | | 284 431.00 | 5 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 200.00 | | 255 081.00 | 5 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 471.00 | | 5 920.00 | 21 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 429.00 | | 19 853.00 | 240 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 508.00 | 13 117.00 | | 218 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643.00 | 1 524.00 | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 866.00 | 11 593.00 | | 217 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 027.00 | 25 113.00 | 28 027.00 | 28 027.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 566.00 | 55 107.00 | 62 566.00 | 62 566.00 |
6T Sur comptes clients | 35 478.00 | | 4 538.00 | 35 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 044.00 | 55 107.00 | 67 103.00 | 98 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 071.00 | 80 220.00 | 95 130.00 | 126 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 107.00 | 67 103.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 113.00 | 28 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 710.00 | 494 710.00 | | 494 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 186.00 | 51 186.00 | | 51 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 086.00 | 60 086.00 | | 60 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
UX Autres créances clients | 87 654.00 | 87 654.00 | | 87 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 225.00 | 32 225.00 | | 32 225.00 |
VB T. V. A. | 123 758.00 | 123 758.00 | | 123 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 458.00 | 399 647.00 | 145 583.00 | 619 458.00 |
VI Groupe et associés | 298 805.00 | | 298 805.00 | 298 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 643 058.00 | | | 643 058.00 |
VP Divers | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 319.00 | 64 319.00 | | 64 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 212.00 | 337 253.00 | 1 959.00 | 339 212.00 |
VW T.V.A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 409.00 | 1 262 793.00 | 444 388.00 | 1 781 409.00 |