| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AN Terrains | 33 323.00 | 32 950.00 | 373.00 | 33 323.00 |
AP Constructions | 23 575.00 | 21 373.00 | 2 202.00 | 23 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 596.00 | 115 812.00 | 9 783.00 | 125 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 921.00 | 32 516.00 | 14 406.00 | 46 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 278.00 | 202 651.00 | 50 627.00 | 253 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343 681.00 | | 343 681.00 | 343 681.00 |
BT Marchandises | 1 509 903.00 | 50 525.00 | 1 459 378.00 | 1 509 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 375.00 | 111 495.00 | 470 880.00 | 582 375.00 |
BZ Autres créances | 130 476.00 | | 130 476.00 | 130 476.00 |
CF Disponibilités | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 364.00 | | 48 364.00 | 48 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 618 525.00 | 162 021.00 | 2 456 504.00 | 2 618 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 803.00 | 364 672.00 | 2 507 131.00 | 2 871 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 693 282.00 | 693 282.00 | | 693 282.00 |
DH Report à nouveau | -104 583.00 | -113 654.00 | | -104 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 469.00 | 9 072.00 | | 84 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 168.00 | 951 699.00 | | 1 036 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 187.00 | 57 133.00 | | 21 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 187.00 | 57 133.00 | | 21 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 224.00 | 173 402.00 | | 97 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 805.00 | 298 805.00 | | 298 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 060.00 | 107 208.00 | | 174 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 517.00 | 470 458.00 | | 542 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 476.00 | 95 059.00 | | 84 476.00 |
EA Autres dettes | 252 694.00 | 314 695.00 | | 252 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 776.00 | 1 459 627.00 | | 1 449 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 131.00 | 2 468 460.00 | | 2 507 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 551.00 | 164 734.00 | | 96 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 298 805.00 | | | 298 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 185.00 | | 1 323.00 | 252 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 1 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230.00 | 253 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 416.00 | | 1 323.00 | 229 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 132.00 | 18 519.00 | | 184 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 132.00 | 18 519.00 | | 184 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 133.00 | 21 187.00 | 57 133.00 | 57 133.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 297.00 | 50 525.00 | 70 297.00 | 70 297.00 |
6T Sur comptes clients | 10 937.00 | 104 299.00 | 3 741.00 | 10 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 234.00 | 154 824.00 | 74 038.00 | 81 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 367.00 | 176 011.00 | 131 171.00 | 138 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 824.00 | 114 038.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 187.00 | 17 133.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 517.00 | 542 517.00 | | 542 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 209.00 | 50 209.00 | | 50 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 944.00 | 32 944.00 | | 32 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 694.00 | 252 694.00 | | 252 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
UX Autres créances clients | 469 038.00 | 469 038.00 | | 469 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 337.00 | 113 337.00 | | 113 337.00 |
VB T. V. A. | 42 668.00 | 42 668.00 | | 42 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 551.00 | 96 551.00 | | 96 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VI Groupe et associés | 298 805.00 | | 298 805.00 | 298 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
VP Divers | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 113.00 | 52 113.00 | | 52 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 364.00 | 48 364.00 | | 48 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 175.00 | 761 216.00 | 1 959.00 | 763 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 716.00 | 976 910.00 | 298 805.00 | 1 275 716.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |