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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 810.00 | 4 210.00 | 2 600.00 | 6 810.00 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AN Terrains | 33 323.00 | 33 323.00 | | 33 323.00 |
AP Constructions | 31 095.00 | 24 083.00 | 7 013.00 | 31 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 607.00 | 135 825.00 | 58 782.00 | 194 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 940.00 | 47 752.00 | 4 188.00 | 51 940.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 315.00 | 245 192.00 | 95 123.00 | 340 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 680 291.00 | | 680 291.00 | 680 291.00 |
BT Marchandises | 1 627 385.00 | 56 590.00 | 1 570 795.00 | 1 627 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 399.00 | 35 669.00 | 389 730.00 | 425 399.00 |
BZ Autres créances | 221 749.00 | | 221 749.00 | 221 749.00 |
CF Disponibilités | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 018 349.00 | 92 259.00 | 2 926 090.00 | 3 018 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 358 664.00 | 337 451.00 | 3 021 213.00 | 3 358 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 693 282.00 | 693 282.00 | | 693 282.00 |
DH Report à nouveau | 60 525.00 | 73 373.00 | | 60 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 633.00 | -12 848.00 | | 18 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 862.00 | 1 123 229.00 | | 1 141 862.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 826.00 | 25 113.00 | | 14 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 826.00 | 25 113.00 | | 14 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 192.00 | 620 651.00 | | 655 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 405.00 | 322 405.00 | | 232 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 766.00 | 263 949.00 | | 168 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 014.00 | 494 710.00 | | 447 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 256.00 | 113 643.00 | | 118 256.00 |
EA Autres dettes | 242 893.00 | 243 021.00 | | 242 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 525.00 | 2 058 377.00 | | 1 864 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 021 213.00 | 3 206 721.00 | | 3 021 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | 1 193.00 | | 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 431.00 | | 99 586.00 | 284 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 1 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 702.00 | 340 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 473.00 | 310 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 391.00 | | | 27 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 081.00 | | 99 357.00 | 255 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 959.00 | | 230.00 | 1 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 625.00 | 13 567.00 | | 231 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 167.00 | 2 043.00 | | 2 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 459.00 | 11 523.00 | | 229 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 113.00 | 14 826.00 | 25 113.00 | 25 113.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 107.00 | 56 590.00 | 55 107.00 | 55 107.00 |
6T Sur comptes clients | 30 941.00 | 4 728.00 | | 30 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 048.00 | 61 318.00 | 55 107.00 | 86 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 161.00 | 76 144.00 | 80 220.00 | 111 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 318.00 | 55 107.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 826.00 | 25 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 014.00 | 447 014.00 | | 447 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 674.00 | 55 674.00 | | 55 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 004.00 | 60 004.00 | | 60 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 893.00 | 242 893.00 | | 242 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
UX Autres créances clients | 387 500.00 | 387 500.00 | | 387 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 899.00 | 37 899.00 | | 37 899.00 |
VB T. V. A. | 147 172.00 | 147 172.00 | | 147 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 909.00 | 103 796.00 | 521 113.00 | 654 909.00 |
VI Groupe et associés | 208 805.00 | | 208 805.00 | 208 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 542.00 | | | 60 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 189.00 | | | 25 189.00 |
VP Divers | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 570.00 | 58 570.00 | | 58 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 633.00 | 655 674.00 | 1 959.00 | 657 633.00 |
VW T.V.A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 759.00 | 935 841.00 | 729 918.00 | 1 695 759.00 |