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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 810.00 | 5 943.00 | 867.00 | 6 810.00 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AN Terrains | 33 323.00 | 33 323.00 | | 33 323.00 |
AP Constructions | 31 095.00 | 25 002.00 | 6 093.00 | 31 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 647.00 | 151 782.00 | 87 865.00 | 239 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 760.00 | 50 496.00 | 2 264.00 | 52 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 175.00 | 266 546.00 | 119 628.00 | 386 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 975 382.00 | | 975 382.00 | 975 382.00 |
BT Marchandises | 1 722 745.00 | 68 244.00 | 1 654 501.00 | 1 722 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 605.00 | 46 481.00 | 471 124.00 | 517 605.00 |
BZ Autres créances | 117 273.00 | | 117 273.00 | 117 273.00 |
CF Disponibilités | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 145.00 | | 41 145.00 | 41 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 379 837.00 | 114 725.00 | 3 265 113.00 | 3 379 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 766 012.00 | 381 271.00 | 3 384 741.00 | 3 766 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 693 282.00 | 693 282.00 | | 693 282.00 |
DH Report à nouveau | 79 157.00 | 60 525.00 | | 79 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 695.00 | 18 633.00 | | 114 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 084.00 | 6 423.00 | | 15 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 218.00 | 1 141 862.00 | | 1 265 218.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 752.00 | 14 826.00 | | 18 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 752.00 | 14 826.00 | | 18 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 173.00 | 655 192.00 | | 636 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 059.00 | 232 405.00 | | 232 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 371 234.00 | 168 766.00 | | 371 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 416.00 | 447 014.00 | | 375 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 069.00 | 118 256.00 | | 131 069.00 |
EA Autres dettes | 272 569.00 | 242 893.00 | | 272 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 250.00 | | | 82 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 100 771.00 | 1 864 525.00 | | 2 100 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 384 741.00 | 3 021 213.00 | | 3 384 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 232 059.00 | | | 232 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 315.00 | | 45 860.00 | 340 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 391.00 | | | 27 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 965.00 | | 45 860.00 | 310 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 192.00 | 21 354.00 | | 245 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 210.00 | 1 733.00 | | 4 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 982.00 | 19 621.00 | | 240 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 826.00 | 18 752.00 | 14 826.00 | 14 826.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 590.00 | 68 244.00 | 56 590.00 | 56 590.00 |
6T Sur comptes clients | 35 669.00 | 10 812.00 | | 35 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 259.00 | 79 056.00 | 56 590.00 | 92 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 085.00 | 97 808.00 | 71 416.00 | 107 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 808.00 | 71 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 416.00 | 375 416.00 | | 375 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 388.00 | 72 388.00 | | 72 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 241.00 | 40 241.00 | | 40 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 569.00 | 272 569.00 | | 272 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 250.00 | 82 250.00 | | 82 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
UX Autres créances clients | 467 880.00 | 467 880.00 | | 467 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 725.00 | 49 725.00 | | 49 725.00 |
VB T. V. A. | 115 586.00 | 115 586.00 | | 115 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 518.00 | 84 518.00 | | 84 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 655.00 | 134 371.00 | 417 284.00 | 551 655.00 |
VI Groupe et associés | 208 459.00 | | 208 459.00 | 208 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 254.00 | | | 103 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 145.00 | 41 145.00 | | 41 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 982.00 | 677 982.00 | | 677 982.00 |
VW T.V.A. | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 537.00 | 1 103 794.00 | 625 743.00 | 1 729 537.00 |