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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 643.00 | 247.00 | 890.00 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AN Terrains | 33 323.00 | 33 323.00 | | 33 323.00 |
AP Constructions | 23 575.00 | 22 051.00 | 1 524.00 | 23 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 409.00 | 124 219.00 | 7 189.00 | 131 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 921.00 | 38 272.00 | 8 650.00 | 46 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 858.00 | 218 508.00 | 45 350.00 | 263 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 383 813.00 | | 383 813.00 | 383 813.00 |
BT Marchandises | 1 750 666.00 | 62 566.00 | 1 688 100.00 | 1 750 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 992.00 | 35 478.00 | 390 513.00 | 425 992.00 |
BZ Autres créances | 205 227.00 | | 205 227.00 | 205 227.00 |
CF Disponibilités | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 234.00 | | 40 234.00 | 40 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 812 065.00 | 98 044.00 | 2 714 021.00 | 2 812 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 075 924.00 | 316 552.00 | 2 759 371.00 | 3 075 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 693 282.00 | 693 282.00 | | 693 282.00 |
DH Report à nouveau | -20 114.00 | -104 583.00 | | -20 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 487.00 | 84 469.00 | | 93 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 655.00 | 1 036 168.00 | | 1 129 655.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 027.00 | 21 187.00 | | 28 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 027.00 | 21 187.00 | | 28 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 936.00 | 97 224.00 | | 152 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 805.00 | 298 805.00 | | 298 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 165.00 | 174 060.00 | | 105 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 767.00 | 542 517.00 | | 689 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 070.00 | 84 476.00 | | 112 070.00 |
EA Autres dettes | 242 946.00 | 252 694.00 | | 242 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 689.00 | 1 449 776.00 | | 1 601 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 371.00 | 2 507 131.00 | | 2 759 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 719.00 | 976 910.00 | | 1 197 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 936.00 | 96 551.00 | | 152 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 298 805.00 | | | 298 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 278.00 | | 10 580.00 | 253 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 581.00 | | 890.00 | 20 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 739.00 | | 9 690.00 | 230 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 651.00 | 15 857.00 | | 202 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 643.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 651.00 | 15 214.00 | | 202 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 187.00 | 28 027.00 | 21 187.00 | 21 187.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 525.00 | 62 566.00 | 50 525.00 | 50 525.00 |
6T Sur comptes clients | 111 495.00 | 1 730.00 | 77 747.00 | 111 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 021.00 | 64 296.00 | 128 272.00 | 162 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 208.00 | 92 323.00 | 149 459.00 | 183 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 296.00 | 131 272.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 027.00 | 18 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 767.00 | 689 767.00 | | 689 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 142.00 | 51 142.00 | | 51 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 367.00 | 29 367.00 | | 29 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 946.00 | 242 946.00 | | 242 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
UX Autres créances clients | 388 325.00 | 388 325.00 | | 388 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 556.00 | 20 556.00 | | 20 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 666.00 | 37 666.00 | | 37 666.00 |
VB T. V. A. | 78 976.00 | 78 976.00 | | 78 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 936.00 | 152 936.00 | | 152 936.00 |
VI Groupe et associés | 298 805.00 | | 298 805.00 | 298 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 672.00 | | | 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
VP Divers | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 258.00 | 89 258.00 | | 89 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 234.00 | 40 234.00 | | 40 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 411.00 | 671 452.00 | 1 959.00 | 673 411.00 |
VW T.V.A. | 29 710.00 | 29 710.00 | | 29 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 524.00 | 1 197 719.00 | 298 805.00 | 1 496 524.00 |