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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AN Terrains | 33 323.00 | 30 150.00 | 3 173.00 | 33 323.00 |
AP Constructions | 23 575.00 | 20 695.00 | 2 880.00 | 23 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 596.00 | 106 527.00 | 19 068.00 | 125 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 921.00 | 26 760.00 | 20 162.00 | 46 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 185.00 | 184 132.00 | 68 053.00 | 252 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 620.00 | | 341 620.00 | 341 620.00 |
BT Marchandises | 1 602 085.00 | 70 297.00 | 1 531 788.00 | 1 602 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 425 441.00 | 10 937.00 | 414 504.00 | 425 441.00 |
BZ Autres créances | 82 842.00 | | 82 842.00 | 82 842.00 |
CF Disponibilités | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 233.00 | | 27 233.00 | 27 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 481 641.00 | 81 234.00 | 2 400 407.00 | 2 481 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 826.00 | 265 367.00 | 2 468 460.00 | 2 733 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 693 282.00 | 693 282.00 | | 693 282.00 |
DH Report à nouveau | -113 654.00 | 278 181.00 | | -113 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 072.00 | -391 836.00 | | 9 072.00 |
DL TOTAL (I) | 951 699.00 | 942 628.00 | | 951 699.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 133.00 | 56 961.00 | | 57 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 133.00 | 56 961.00 | | 57 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 402.00 | 159 435.00 | | 173 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 805.00 | 298 805.00 | | 298 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 208.00 | 214 263.00 | | 107 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 458.00 | 370 298.00 | | 470 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 059.00 | 89 494.00 | | 95 059.00 |
EA Autres dettes | 314 695.00 | 439 180.00 | | 314 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 627.00 | 1 571 476.00 | | 1 459 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 460.00 | 2 571 065.00 | | 2 468 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 614.00 | 1 049 739.00 | | 1 053 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 734.00 | 142 252.00 | | 164 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 945.00 | | | 282 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 760.00 | 252 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 760.00 | 229 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 176.00 | | | 260 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 579.00 | 12 314.00 | 30 760.00 | 202 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 579.00 | 12 314.00 | 30 760.00 | 202 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 961.00 | 17 133.00 | 16 961.00 | 56 961.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 134.00 | 70 297.00 | 78 134.00 | 78 134.00 |
6T Sur comptes clients | 49 964.00 | 7 470.00 | 46 497.00 | 49 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 098.00 | 77 767.00 | 124 631.00 | 128 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 059.00 | 94 900.00 | 141 592.00 | 185 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 767.00 | 124 631.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 133.00 | 16 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 458.00 | 470 458.00 | | 470 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 346.00 | 57 346.00 | | 57 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 353.00 | 31 353.00 | | 31 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 695.00 | 314 695.00 | | 314 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
UX Autres créances clients | 425 441.00 | | | 425 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
VB T. V. A. | 51 721.00 | | | 51 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 734.00 | 164 734.00 | | 164 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VI Groupe et associés | 298 805.00 | | 298 805.00 | 298 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
VP Divers | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 233.00 | | | 27 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 475.00 | 537 475.00 | | 537 475.00 |
VW T.V.A. | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 419.00 | 1 053 614.00 | 298 805.00 | 1 352 419.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |