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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 476.00 | 5 431.00 | 44.00 | 5 476.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AN Terrains | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
AP Constructions | 67 573.00 | 57 034.00 | 10 539.00 | 67 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 124 155.00 | 966 317.00 | 157 838.00 | 1 124 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 949.00 | 84 157.00 | 37 791.00 | 121 949.00 |
AX Avances et acomptes | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 348.00 | 1 115 341.00 | 224 007.00 | 1 339 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 019.00 | 6 601.00 | 59 417.00 | 66 019.00 |
BN En cours de production de biens | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 840.00 | | 444 840.00 | 444 840.00 |
BZ Autres créances | 94 019.00 | | 94 019.00 | 94 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 891.00 | | 31 891.00 | 31 891.00 |
CF Disponibilités | 706 380.00 | | 706 380.00 | 706 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 293.00 | 6 601.00 | 1 345 692.00 | 1 352 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 642.00 | 1 121 943.00 | 1 569 699.00 | 2 691 642.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 864 920.00 | | | 864 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 475.00 | | | 55 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 590.00 | | | 1 082 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 406.00 | | | 28 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 410.00 | | | 322 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 291.00 | | | 136 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 108.00 | | | 487 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 699.00 | | | 1 569 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 108.00 | | | 487 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 110 708.00 | | 2 110 708.00 | 2 110 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 110 708.00 | | 2 110 708.00 | 2 110 708.00 |
FM Production stockée | | | -2 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 137 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 076 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 147.00 | | | -8 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 146 427.00 | | | 2 146 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090 952.00 | | | 2 090 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 475.00 | | | 55 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 369.00 | | 156 185.00 | 1 205 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 206.00 | 1 339 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 206.00 | 1 316 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 727.00 | | 149.00 | 22 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 174.00 | | 156 036.00 | 1 182 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467.00 | | | 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 586.00 | 49 961.00 | 22 206.00 | 1 087 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 727.00 | 104.00 | | 7 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 859.00 | 49 857.00 | 22 206.00 | 1 079 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 365.00 | 6 601.00 | 6 365.00 | 6 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 365.00 | 6 601.00 | 6 365.00 | 6 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 365.00 | 6 601.00 | 6 365.00 | 6 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 601.00 | 6 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 410.00 | 322 410.00 | | 322 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 054.00 | 86 054.00 | | 86 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 061.00 | 45 061.00 | | 45 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
UX Autres créances clients | 444 840.00 | | | 444 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VB T. V. A. | 32 567.00 | | | 32 567.00 |
VI Groupe et associés | 28 406.00 | 28 406.00 | | 28 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 248.00 | | | 54 248.00 |
VP Divers | 674.00 | | | 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329.00 | | | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 494.00 | 541 059.00 | 435.00 | 541 494.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 108.00 | 487 108.00 | | 487 108.00 |