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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 950.00 | 5 724.00 | 226.00 | 5 950.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AN Terrains | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
AP Constructions | 36 657.00 | 27 951.00 | 8 706.00 | 36 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 131 805.00 | 1 030 506.00 | 101 299.00 | 1 131 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 519.00 | 79 544.00 | 49 975.00 | 129 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 205.00 | 1 146 126.00 | 177 079.00 | 1 323 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 019.00 | 9 501.00 | 85 517.00 | 95 019.00 |
BN En cours de production de biens | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 483.00 | | 487 483.00 | 487 483.00 |
BZ Autres créances | 94 309.00 | | 94 309.00 | 94 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 891.00 | | 31 891.00 | 31 891.00 |
CF Disponibilités | 598 866.00 | | 598 866.00 | 598 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 794.00 | 9 501.00 | 1 314 292.00 | 1 323 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 000.00 | 1 155 628.00 | 1 491 372.00 | 2 647 000.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 900 122.00 | | | 900 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 508.00 | | | 1 085 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 295.00 | | | 26 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 114.00 | | | 286 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 378.00 | | | 92 378.00 |
EA Autres dettes | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 863.00 | | | 405 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 372.00 | | | 1 491 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 863.00 | | | 405 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 348.00 | | 33 484.00 | 1 339 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 921.00 | 48 705.00 | 1 323 205.00 | 921.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 921.00 | 48 705.00 | 1 299 386.00 | 921.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 876.00 | | 474.00 | 22 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 004.00 | | 33 010.00 | 1 316 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467.00 | | | 467.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 921.00 | | | 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 341.00 | 79 490.00 | 48 705.00 | 1 115 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 831.00 | 292.00 | | 7 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 509.00 | 79 198.00 | 48 705.00 | 1 107 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 601.00 | 9 501.00 | 6 601.00 | 6 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 601.00 | 9 501.00 | 6 601.00 | 6 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 601.00 | 9 501.00 | 6 601.00 | 6 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 501.00 | 6 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 114.00 | 286 114.00 | | 286 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 198.00 | 48 198.00 | | 48 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 286.00 | 39 286.00 | | 39 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
UX Autres créances clients | 487 483.00 | | | 487 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
VB T. V. A. | 42 317.00 | | | 42 317.00 |
VI Groupe et associés | 26 295.00 | 26 295.00 | | 26 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 070.00 | | | 33 070.00 |
VP Divers | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 285.00 | 582 850.00 | 435.00 | 583 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 863.00 | 405 863.00 | | 405 863.00 |