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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 964.00 | 25 242.00 | 1 721.00 | 26 964.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
AP Constructions | 36 658.00 | 36 658.00 | | 36 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 839 637.00 | 1 602 261.00 | 237 376.00 | 1 839 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 525.00 | 137 061.00 | 69 464.00 | 206 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 885.00 | | 93 885.00 | 93 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221 234.00 | 1 801 221.00 | 420 012.00 | 2 221 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 450.00 | 14 927.00 | 107 523.00 | 122 450.00 |
BN En cours de production de biens | 15 357.00 | | 15 357.00 | 15 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 585.00 | 8 111.00 | 813 474.00 | 821 585.00 |
BZ Autres créances | 178 537.00 | | 178 537.00 | 178 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 892.00 | | 206 892.00 | 206 892.00 |
CF Disponibilités | 640 692.00 | | 640 692.00 | 640 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 114.00 | 23 038.00 | 1 964 076.00 | 1 987 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 208 347.00 | 1 824 259.00 | 2 384 089.00 | 4 208 347.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 045 400.00 | | | 1 045 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 852.00 | | | 110 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 999.00 | | | 63 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 251.00 | | | 1 385 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 856.00 | | | 403 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 330.00 | | | 68 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 704.00 | | | 377 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 941.00 | | | 148 941.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 838.00 | | | 998 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 089.00 | | | 2 384 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 902.00 | | | 761 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 330.00 | | | 68 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 862.00 | | 260 954.00 | 1 978 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 583.00 | 2 221 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 583.00 | 2 178 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 964.00 | | | 41 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 935 745.00 | | 260 945.00 | 1 935 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153.00 | | 9.00 | 1 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 632 831.00 | 178 775.00 | 10 384.00 | 1 632 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 809.00 | 7 433.00 | | 17 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 615 022.00 | 171 342.00 | 10 384.00 | 1 615 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 279.00 | 14 927.00 | 15 279.00 | 15 279.00 |
6T Sur comptes clients | 8 111.00 | 8 111.00 | 8 111.00 | 8 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 390.00 | 23 038.00 | 23 390.00 | 23 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 390.00 | 23 038.00 | 23 390.00 | 23 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 038.00 | 23 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 704.00 | 377 704.00 | | 377 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 824.00 | 83 824.00 | | 83 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 372.00 | 52 372.00 | | 52 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
UX Autres créances clients | 811 852.00 | 811 852.00 | | 811 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VB T. V. A. | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
VC Groupe et associés | 167 105.00 | 167 105.00 | | 167 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 856.00 | 166 920.00 | 236 936.00 | 403 856.00 |
VI Groupe et associés | 68 330.00 | 68 330.00 | | 68 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 138.00 | | | 212 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 529.00 | | | 130 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 159.00 | 1 001 723.00 | 436.00 | 1 002 159.00 |
VW T.V.A. | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 838.00 | 761 902.00 | 236 936.00 | 998 838.00 |