| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 964.00 | 17 809.00 | 9 155.00 | 26 964.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
AP Constructions | 36 658.00 | 35 283.00 | 1 375.00 | 36 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 737 137.00 | 1 462 878.00 | 274 259.00 | 1 737 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 547.00 | 116 861.00 | 43 686.00 | 160 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 862.00 | 1 632 831.00 | 346 032.00 | 1 978 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 323.00 | 15 279.00 | 110 044.00 | 125 323.00 |
BN En cours de production de biens | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 019.00 | 8 111.00 | 675 909.00 | 684 019.00 |
BZ Autres créances | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 892.00 | | 31 892.00 | 31 892.00 |
CF Disponibilités | 1 153 900.00 | | 1 153 900.00 | 1 153 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 989.00 | 23 390.00 | 1 999 600.00 | 2 022 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 001 851.00 | 1 656 220.00 | 2 345 631.00 | 4 001 851.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 936 414.00 | | | 936 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 986.00 | | | 108 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 618.00 | | | 102 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 018.00 | | | 1 313 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 221.00 | | | 322 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 670.00 | | | 68 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 932.00 | | | 435 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 784.00 | | | 205 784.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 613.00 | | | 1 032 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 631.00 | | | 2 345 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 626.00 | | | 835 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 023 509.00 | | 54 609.00 | 2 023 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 256.00 | 1 978 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 687.00 | 41 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 569.00 | 1 935 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 651.00 | | | 45 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 977 391.00 | | 53 923.00 | 1 977 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468.00 | | 686.00 | 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 571 256.00 | 160 830.00 | 99 256.00 | 1 571 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 062.00 | 7 433.00 | 3 687.00 | 14 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 557 194.00 | 153 397.00 | 95 569.00 | 1 557 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 433.00 | 15 279.00 | 11 433.00 | 11 433.00 |
6T Sur comptes clients | 8 111.00 | 8 111.00 | 8 111.00 | 8 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 544.00 | 23 390.00 | 19 544.00 | 19 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 544.00 | 23 390.00 | 19 544.00 | 19 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 390.00 | 19 544.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 932.00 | 435 932.00 | | 435 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 550.00 | 83 550.00 | | 83 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 075.00 | 72 075.00 | | 72 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
UX Autres créances clients | 674 286.00 | 674 286.00 | | 674 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VB T. V. A. | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 221.00 | 125 234.00 | 196 987.00 | 322 221.00 |
VI Groupe et associés | 68 670.00 | 68 670.00 | | 68 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 255.00 | | | 92 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 166.00 | 700 730.00 | 436.00 | 701 166.00 |
VW T.V.A. | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 613.00 | 835 626.00 | 196 987.00 | 1 032 613.00 |