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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AN Terrains | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
AP Constructions | 36 658.00 | 29 784.00 | 6 873.00 | 36 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 498 760.00 | 1 115 630.00 | 383 130.00 | 1 498 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 774.00 | 93 733.00 | 42 041.00 | 135 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 413.00 | 1 247 498.00 | 448 916.00 | 1 696 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 970.00 | 10 497.00 | 94 473.00 | 104 970.00 |
BN En cours de production de biens | 20 045.00 | | 20 045.00 | 20 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 862.00 | | 639 862.00 | 639 862.00 |
BZ Autres créances | 59 827.00 | | 59 827.00 | 59 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 892.00 | | 31 892.00 | 31 892.00 |
CF Disponibilités | 686 903.00 | | 686 903.00 | 686 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 223.00 | 10 497.00 | 1 554 726.00 | 1 565 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 261 636.00 | 1 257 995.00 | 2 003 641.00 | 3 261 636.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 902 539.00 | | | 902 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 893.00 | | | 56 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 377.00 | | | 46 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 809.00 | | | 1 170 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 536.00 | | | 330 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 018.00 | | | 23 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 532.00 | | | 365 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 122.00 | | | 110 122.00 |
EA Autres dettes | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 832.00 | | | 832 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 641.00 | | | 2 003 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 547.00 | | | 572 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 205.00 | | 373 808.00 | 1 323 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 1 696 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 1 672 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 351.00 | | | 23 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299 387.00 | | 373 808.00 | 1 299 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468.00 | | | 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 126.00 | 101 971.00 | 600.00 | 1 146 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 124.00 | 226.00 | | 8 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 002.00 | 101 745.00 | 600.00 | 1 138 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 502.00 | 10 497.00 | 9 502.00 | 9 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 502.00 | 10 497.00 | 9 502.00 | 9 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 502.00 | 10 497.00 | 9 502.00 | 9 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 497.00 | 9 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 532.00 | 365 532.00 | | 365 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 097.00 | 53 097.00 | | 53 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 145.00 | 41 145.00 | | 41 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436.00 | | | 436.00 |
UX Autres créances clients | 639 862.00 | | | 639 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 637.00 | | | 637.00 |
VB T. V. A. | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 536.00 | 70 251.00 | 260 285.00 | 330 536.00 |
VI Groupe et associés | 23 018.00 | 23 018.00 | | 23 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 747.00 | | | 355 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 390.00 | | | 25 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 363.00 | | | 29 363.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 349.00 | 701 913.00 | 436.00 | 702 349.00 |
VW T.V.A. | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 832.00 | 572 547.00 | 260 285.00 | 832 832.00 |