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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 251.00 | 11 662.00 | 16 588.00 | 28 251.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AN Terrains | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
AP Constructions | 36 658.00 | 33 450.00 | 3 208.00 | 36 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 754 056.00 | 1 403 905.00 | 350 151.00 | 1 754 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 274.00 | 119 839.00 | 65 435.00 | 185 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 509.00 | 1 571 256.00 | 452 253.00 | 2 023 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 330.00 | 11 433.00 | 102 897.00 | 114 330.00 |
BN En cours de production de biens | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 067.00 | 8 111.00 | 453 957.00 | 462 067.00 |
BZ Autres créances | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 892.00 | | 31 892.00 | 31 892.00 |
CF Disponibilités | 1 044 174.00 | | 1 044 174.00 | 1 044 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 317.00 | 19 544.00 | 1 653 774.00 | 1 673 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 696 826.00 | 1 590 800.00 | 2 106 027.00 | 3 696 826.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 935 810.00 | | | 935 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 604.00 | | | 75 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 032.00 | | | 127 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 447.00 | | | 1 303 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 537.00 | | | 414 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 803.00 | | | 19 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 672.00 | | | 189 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 561.00 | | | 178 561.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 580.00 | | | 802 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 027.00 | | | 2 106 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 956.00 | | | 484 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 979 881.00 | | 64 416.00 | 1 979 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 788.00 | 2 023 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 788.00 | 1 977 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 351.00 | | 22 300.00 | 23 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 956 063.00 | | 42 116.00 | 1 956 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468.00 | | | 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408 315.00 | 183 729.00 | 20 788.00 | 1 408 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 351.00 | 5 712.00 | | 8 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 964.00 | 178 018.00 | 20 788.00 | 1 399 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 799.00 | 11 433.00 | 10 799.00 | 10 799.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 111.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 799.00 | 19 544.00 | 10 799.00 | 10 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 799.00 | 19 544.00 | 10 799.00 | 10 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 544.00 | 10 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 672.00 | 189 672.00 | | 189 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 006.00 | 57 006.00 | | 57 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 089.00 | 82 089.00 | | 82 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
UX Autres créances clients | 452 335.00 | 452 335.00 | | 452 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 537.00 | 96 913.00 | 317 624.00 | 414 537.00 |
VI Groupe et associés | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 335.00 | | | 91 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 198.00 | 468 762.00 | 436.00 | 469 198.00 |
VW T.V.A. | 34 954.00 | 34 954.00 | | 34 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 580.00 | 484 956.00 | 317 624.00 | 802 580.00 |