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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AN Terrains | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
AP Constructions | 36 658.00 | 31 617.00 | 5 040.00 | 36 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 763 260.00 | 1 260 053.00 | 503 206.00 | 1 763 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 741.00 | 108 294.00 | 46 448.00 | 154 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 881.00 | 1 408 315.00 | 571 567.00 | 1 979 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 470.00 | 10 799.00 | 128 671.00 | 139 470.00 |
BN En cours de production de biens | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 689.00 | | 560 689.00 | 560 689.00 |
BZ Autres créances | 147 284.00 | | 147 284.00 | 147 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 892.00 | | 31 892.00 | 31 892.00 |
CF Disponibilités | 748 344.00 | | 748 344.00 | 748 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 563.00 | 10 799.00 | 1 632 764.00 | 1 643 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 623 445.00 | 1 419 114.00 | 2 204 331.00 | 3 623 445.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 941 432.00 | | | 941 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123 838.00 | | | 123 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 088.00 | | | 1 242 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 937.00 | | | 505 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 159.00 | | | 338 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 551.00 | | | 98 551.00 |
EA Autres dettes | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 243.00 | | | 962 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 331.00 | | | 2 204 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 926.00 | | | 579 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 413.00 | | 283 468.00 | 1 696 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 979 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 956 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 351.00 | | | 23 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 672 595.00 | | 283 468.00 | 1 672 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468.00 | | | 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 498.00 | 160 817.00 | | 1 247 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 147.00 | 160 817.00 | | 1 239 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 497.00 | 10 799.00 | 10 497.00 | 10 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 497.00 | 10 799.00 | 10 497.00 | 10 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 497.00 | 10 799.00 | 10 497.00 | 10 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 799.00 | 10 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 159.00 | 338 159.00 | | 338 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 406.00 | 48 406.00 | | 48 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 327.00 | 31 327.00 | | 31 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
UX Autres créances clients | 560 689.00 | 560 689.00 | | 560 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VB T. V. A. | 118 073.00 | 118 073.00 | | 118 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 937.00 | 123 620.00 | 382 317.00 | 505 937.00 |
VI Groupe et associés | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 000.00 | | | 267 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 685.00 | | | 91 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 652.00 | 709 216.00 | 436.00 | 709 652.00 |
VW T.V.A. | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 243.00 | 579 926.00 | 382 317.00 | 962 243.00 |