| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 625.00 | 33 625.00 | | 33 625.00 |
AH Fonds commercial | 201 233.00 | | 201 233.00 | 201 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 372.00 | 306 519.00 | 315 852.00 | 622 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 417.00 | 112 301.00 | 57 117.00 | 169 417.00 |
BF Prêts | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 033.00 | | 250 033.00 | 250 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 554.00 | 452 445.00 | 857 109.00 | 1 309 554.00 |
BT Marchandises | 1 811 659.00 | | 1 811 659.00 | 1 811 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 850 112.00 | 59 874.00 | 1 790 238.00 | 1 850 112.00 |
BZ Autres créances | 4 431 523.00 | | 4 431 523.00 | 4 431 523.00 |
CF Disponibilités | 232 067.00 | | 232 067.00 | 232 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 449.00 | | 159 449.00 | 159 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 494 109.00 | 59 874.00 | 8 434 235.00 | 8 494 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 803 663.00 | 512 319.00 | 9 291 344.00 | 9 803 663.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 481.00 | | | 49 481.00 |
CU Autres participations | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 643 404.00 | 749 362.00 | | 1 643 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 201 058.00 | 894 042.00 | | 1 201 058.00 |
DL TOTAL (I) | 3 187 662.00 | 1 986 604.00 | | 3 187 662.00 |
DP Provisions pour risques | 9 330.00 | 2 495.00 | | 9 330.00 |
DQ Provisions pour charges | 224 208.00 | 209 623.00 | | 224 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 538.00 | 212 118.00 | | 233 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 744.00 | 1 740.00 | | 146 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 649 948.00 | 4 498 416.00 | | 4 649 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948 753.00 | 936 625.00 | | 948 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 038.00 | | |
EA Autres dettes | 124 698.00 | 121 271.00 | | 124 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 870 144.00 | 5 560 115.00 | | 5 870 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 291 344.00 | 7 758 837.00 | | 9 291 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 870 144.00 | 5 558 375.00 | | 5 870 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 435 246.00 | | 25 435 246.00 | 25 435 246.00 |
FG Production vendue services | 167 921.00 | 2 570.00 | 170 491.00 | 167 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 603 167.00 | 2 570.00 | 25 605 737.00 | 25 603 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 694 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 967 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 721 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 442 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 383 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 595.00 | |
GE Autres charges | | | 835 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 718 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 976 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 975 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 448.00 | 55 291.00 | | 19 448.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 776 478.00 | 606 914.00 | | 776 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 832.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 832.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934.00 | 913.00 | | 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 934.00 | 1 470.00 | | 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -934.00 | 9 362.00 | | -934.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 211 956.00 | 159 414.00 | | 211 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 561 456.00 | 382 906.00 | | 561 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 694 843.00 | 24 941 306.00 | | 25 694 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 493 785.00 | 24 047 264.00 | | 24 493 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 201 058.00 | 894 042.00 | | 1 201 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 150.00 | | 27 994.00 | 1 284 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 590.00 | | 282 908.00 | 2 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 590.00 | | 1 309 554.00 | 2 590.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 858.00 | | | 234 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 289.00 | | 14 500.00 | 777 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 004.00 | | 13 494.00 | 272 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 563.00 | 88 882.00 | | 363 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 503.00 | 3 122.00 | | 30 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 060.00 | 85 760.00 | | 333 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 118.00 | 21 595.00 | 175.00 | 212 118.00 |
6T Sur comptes clients | 65 597.00 | 59 874.00 | 65 597.00 | 65 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 597.00 | 59 874.00 | 65 597.00 | 65 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 715.00 | 81 469.00 | 65 772.00 | 277 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 469.00 | 65 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 649 948.00 | 4 649 948.00 | | 4 649 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 534 081.00 | 534 081.00 | | 534 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 375.00 | 324 375.00 | | 324 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 698.00 | 124 698.00 | | 124 698.00 |
UP Prêts | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 033.00 | | | 250 033.00 |
UX Autres créances clients | 1 800 630.00 | | | 1 800 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 481.00 | | | 49 481.00 |
VB T. V. A. | 229 170.00 | | | 229 170.00 |
VC Groupe et associés | 4 053 280.00 | | | 4 053 280.00 |
VI Groupe et associés | 144 264.00 | 144 264.00 | | 144 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 985.00 | | | 75 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 449.00 | 62 449.00 | | 62 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 526.00 | | | 64 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 449.00 | | | 159 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 716 216.00 | 6 391 602.00 | 324 614.00 | 6 716 216.00 |
VW T.V.A. | 27 849.00 | 27 849.00 | | 27 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 870 144.00 | 5 870 144.00 | | 5 870 144.00 |