| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 214.00 | 36 214.00 | | 36 214.00 |
AH Fonds commercial | 201 232.00 | | 201 232.00 | 201 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 397.00 | 504 349.00 | 320 048.00 | 824 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 563.00 | 140 325.00 | 33 237.00 | 173 563.00 |
BF Prêts | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 743.00 | | 184 743.00 | 184 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 252.00 | 680 889.00 | 769 362.00 | 1 450 252.00 |
BT Marchandises | 2 296 815.00 | | 2 296 815.00 | 2 296 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 924 221.00 | 49 915.00 | 1 874 305.00 | 1 924 221.00 |
BZ Autres créances | 3 605 209.00 | | 3 605 209.00 | 3 605 209.00 |
CF Disponibilités | 54 124.00 | | 54 124.00 | 54 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 458.00 | | 155 458.00 | 155 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 035 829.00 | 49 915.00 | 7 985 913.00 | 8 035 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 486 081.00 | 730 805.00 | 8 755 276.00 | 9 486 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 319.00 | | | 45 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DH Report à nouveau | 584 814.00 | 582 222.00 | | 584 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 204 326.00 | 1 510 592.00 | | 1 204 326.00 |
DL TOTAL (I) | 2 132 341.00 | 2 436 014.00 | | 2 132 341.00 |
DP Provisions pour risques | 35 503.00 | 38 819.00 | | 35 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 282 273.00 | 281 595.00 | | 282 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 776.00 | 320 414.00 | | 317 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 320.00 | 3 220.00 | | 3 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 178 006.00 | 5 847 338.00 | | 5 178 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989 119.00 | 1 021 899.00 | | 989 119.00 |
EA Autres dettes | 134 712.00 | 121 222.00 | | 134 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 305 158.00 | 6 993 680.00 | | 6 305 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 755 276.00 | 9 750 110.00 | | 8 755 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 305 158.00 | 6 993 680.00 | | 6 305 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 868 933.00 | | 28 868 933.00 | 28 868 933.00 |
FG Production vendue services | 125 146.00 | | 125 146.00 | 125 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 994 080.00 | | 28 994 080.00 | 28 994 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 166 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 629 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 462 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 286 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 795 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 181.00 | |
GE Autres charges | | | 1 461 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 176 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 989 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 989 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 775.00 | 1 932.00 | | 2 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 774.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 775.00 | 9 707.00 | | 2 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 465.00 | 4 067.00 | | 3 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 774.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 465.00 | 11 841.00 | | 3 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -690.00 | -2 134.00 | | -690.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 239 797.00 | 225 737.00 | | 239 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 544 685.00 | 570 873.00 | | 544 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 169 226.00 | 28 710 705.00 | | 29 169 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 964 899.00 | 27 200 113.00 | | 27 964 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 204 326.00 | 1 510 592.00 | | 1 204 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 077.00 | | 93 793.00 | 1 364 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 618.00 | | 214 843.00 | 7 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 618.00 | | 1 450 252.00 | 7 618.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 997 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 448.00 | | | 237 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 641.00 | | 80 320.00 | 917 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 988.00 | | 13 473.00 | 208 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 850.00 | 69 039.00 | | 611 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 783.00 | 432.00 | | 35 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 068.00 | 68 607.00 | | 576 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 415.00 | 38 181.00 | 40 820.00 | 320 415.00 |
6T Sur comptes clients | 54 302.00 | 49 916.00 | 54 302.00 | 54 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 302.00 | 49 916.00 | 54 302.00 | 54 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 717.00 | 88 097.00 | 95 122.00 | 374 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 097.00 | 95 122.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 178 007.00 | 5 178 007.00 | | 5 178 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 593 528.00 | 593 528.00 | | 593 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 113.00 | 325 113.00 | | 325 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 712.00 | 134 712.00 | | 134 712.00 |
UP Prêts | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 743.00 | | 184 743.00 | 184 743.00 |
UX Autres créances clients | 1 878 902.00 | 1 878 902.00 | | 1 878 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 319.00 | | 45 319.00 | 45 319.00 |
VB T. V. A. | 296 269.00 | 296 269.00 | | 296 269.00 |
VC Groupe et associés | 3 212 826.00 | 3 212 826.00 | | 3 212 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 878.00 | 67 878.00 | | 67 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 327.00 | 88 327.00 | | 88 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 459.00 | 155 459.00 | | 155 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 899 733.00 | 5 639 571.00 | 260 162.00 | 5 899 733.00 |
VW T.V.A. | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 305 159.00 | 6 305 159.00 | | 6 305 159.00 |