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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 053.00 | 69 053.00 | | 69 053.00 |
AH Fonds commercial | 201 233.00 | | 201 233.00 | 201 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 144 351.00 | 785 022.00 | 359 329.00 | 1 144 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 223.00 | 193 869.00 | 788 354.00 | 982 223.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 23 224.00 | | 23 224.00 | 23 224.00 |
BF Prêts | 65 405.00 | | 65 405.00 | 65 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217 484.00 | | 217 484.00 | 217 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 702 972.00 | 1 047 944.00 | 1 655 028.00 | 2 702 972.00 |
BT Marchandises | 3 596 797.00 | 172 174.00 | 3 424 623.00 | 3 596 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 976 416.00 | 58 548.00 | 2 917 869.00 | 2 976 416.00 |
BZ Autres créances | 7 190 864.00 | | 7 190 864.00 | 7 190 864.00 |
CF Disponibilités | 267 657.00 | | 267 657.00 | 267 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 880.00 | | 225 880.00 | 225 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 257 615.00 | 230 722.00 | 14 026 893.00 | 14 257 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 960 587.00 | 1 278 666.00 | 15 681 922.00 | 16 960 587.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 566.00 | | | 59 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 041 858.00 | 2 008 742.00 | | 2 041 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 817 165.00 | 563 925.00 | | 1 817 165.00 |
DK Provisions réglementées | 162 884.00 | | | 162 884.00 |
DL TOTAL (I) | 4 365 107.00 | 2 915 867.00 | | 4 365 107.00 |
DP Provisions pour risques | 140 140.00 | 171 756.00 | | 140 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 448 220.00 | 438 795.00 | | 448 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 588 360.00 | 610 551.00 | | 588 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 095.00 | 241 999.00 | | 632 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 272 019.00 | 5 529 354.00 | | 8 272 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 506 969.00 | 701 659.00 | | 1 506 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 315 332.00 | | |
EA Autres dettes | 218 233.00 | 108 342.00 | | 218 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 500.00 | 100 872.00 | | 97 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 728 455.00 | 6 997 558.00 | | 10 728 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 681 922.00 | 10 523 976.00 | | 15 681 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 728 455.00 | 6 997 558.00 | | 10 728 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 308 714.00 | 1 252 527.00 | 43 561 241.00 | 42 308 714.00 |
FG Production vendue services | 381 970.00 | 13 182.00 | 395 152.00 | 381 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 690 683.00 | 1 265 709.00 | 43 956 392.00 | 42 690 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 697 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 680 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 760 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 209 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 276 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 118 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 795 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 728.00 | |
GE Autres charges | | | 2 214 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 692 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 988 683.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 988 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 368.00 | 112 376.00 | | 17 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 368.00 | 112 376.00 | | 17 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 930.00 | 5 294.00 | | 3 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 884.00 | | | 162 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 814.00 | 5 294.00 | | 166 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 447.00 | 107 082.00 | | -149 447.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 398 487.00 | 117 449.00 | | 398 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 623 691.00 | 238 389.00 | | 623 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 698 304.00 | 24 067 832.00 | | 44 698 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 881 139.00 | 23 503 907.00 | | 42 881 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 817 165.00 | 563 925.00 | | 1 817 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 354 700.00 | | 1 175 307.00 | 2 354 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 136.00 | | 282 889.00 | 43 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 827 034.00 | | 2 702 972.00 | 827 034.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 783 898.00 | | 2 149 798.00 | 783 898.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 448.00 | | 32 838.00 | 237 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 893 421.00 | | 1 040 274.00 | 1 893 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 831.00 | | 102 194.00 | 223 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 851.00 | 219 092.00 | | 828 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 215.00 | 32 838.00 | | 36 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 636.00 | 186 254.00 | | 792 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 162 884.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 610 551.00 | 321 767.00 | 343 958.00 | 610 551.00 |
6N Sur stocks et en cours | 277 607.00 | 172 174.00 | 277 607.00 | 277 607.00 |
6T Sur comptes clients | 52 154.00 | 92 968.00 | 86 574.00 | 52 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 761.00 | 265 142.00 | 364 181.00 | 329 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 940 312.00 | 749 793.00 | 708 139.00 | 940 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 319 450.00 | 668 667.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 162 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 272 019.00 | 8 272 019.00 | | 8 272 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 815 832.00 | 815 832.00 | | 815 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 037.00 | 485 037.00 | | 485 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 233.00 | 218 233.00 | | 218 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
UP Prêts | 65 405.00 | -1.00 | 65 405.00 | 65 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 484.00 | | 217 484.00 | 217 484.00 |
UX Autres créances clients | 2 916 850.00 | 2 916 850.00 | | 2 916 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 566.00 | | 59 566.00 | 59 566.00 |
VB T. V. A. | 542 592.00 | 542 592.00 | | 542 592.00 |
VC Groupe et associés | 6 484 169.00 | 6 484 169.00 | | 6 484 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VI Groupe et associés | 625 356.00 | 625 356.00 | | 625 356.00 |
VP Divers | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 584.00 | 197 584.00 | | 197 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 586.00 | 137 586.00 | | 137 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 880.00 | 225 880.00 | | 225 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 676 049.00 | 10 333 594.00 | 342 455.00 | 10 676 049.00 |
VW T.V.A. | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 728 455.00 | 10 728 455.00 | | 10 728 455.00 |